出纳数员岗位说明书.docVIP

出纳员岗位说明 本职工作概述： 负责店面各类收入及供应商费用的收取，负责每日结账工作，负责个人备用金以及财务收取现金的保管工作。 职责描述与工作任务： 职 责 一 职责描述：负责收取、返还店面各类押金、收入及费用等。 工作 任务 1．负责依据结算会计开具的各类单据，进行相关费用的收取工作。 2．负责依据部门经理审核后的各类单据，进行相关押金的返还工作。 权限 店面各类押金、收入及费用等审核后的收取、返还权。 职 责 二 职责描述：负责台帐及手工帐的管理工作。 工作 任务 1. 负责每日登记台帐，并记录个人手工帐。 2. 负责台帐及手工帐的日常保管工作。 权限 台帐及手工帐的保管权。 职责三 职责描述： 负责店面各类票据的交接工作。 工作 任务 1. 负责按照收付款类别填写票据交接表，并报部门经理审核。 2. 负责进行店面各类票据的交接以及传递工作。 权限 店面各类票据的交接、传递权。 职 责 四 职责描述：负责定期进行银行存款的交接、对帐工作。 工作 任务 1. 负责每日将前日收取的款项总额交总收款，并做好交接记录。 2. 负责根据总收传递的银行存款回执单和付款纪录，做好与总部的对帐工作。 3. 负责对店面所有银行账户的管理、对帐工作 权限 银行存款的对帐权。 职责五 职责描述： 负责每日结帐工作。