工地需要解决的问题.docVIP

工地若干财务管理办法(试行) 为了加强、规范各工地财务日常管理工作，节约成本，发挥财务在项目经营管理和提高经营效益中的作用，结合我公司的实际情况，制定本管理办法，望各工地所有人员遵守本管理办法。 工地调拨款的管理： 各工地应于每月28日前将下月生产所需资金书面报告公司财务并经公司主管领导审批（特殊情况可电话告知）。工地财务按收到调拨款项的日期分笔出具一式三联的收款收据，第一联留存，第二联为公司财务记帐联，第三联为工地财务记帐联。 原则上公司财务不代工地支付任何生产费用支出，因特殊情况代工地支付生产费用支出的，视同调拨款处理，工地财务应向公司财务出具收款收据，同时工地财务以审批手续完整的生产费用原始单据做为下帐的依据。 一般不允许工地财务直接从项目部收取工程款，因特殊情况直接收取工程款的，也视同公司调拨款处理，应向公司财务出具调拨款收据。 二、收取工程款的管理 1、工地收取的所有工程款应当存入公司帐户，如收取的款项为承兑汇票或现金，应向公司财务报告，按公司财务意见办理。工地财务在办理收取工程款手续时，向对方出具一式三联收据，第一联存根联，工地留存；第二联收据联，交给项目部；第三联记帐联，记帐联原件必须传递到公司财务，工地财务以记帐联复印件做为下帐的依据。 2、工地收取工程进度款的方式主要有：①、公司财务直接收取工程款；②、工地直接收取工程款；③、项目部调拨设备、材料充抵工程