用友财务及企管软件之资金管理资料.ppt

用友财务及企管软件之资金管理演示课件 制作人：熊进华 学号序言：系统概述 1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。 2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。 3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。 4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。 5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。 第一部分 安装.起用.初始化操作 一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。 二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。 三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进行设定。 具体操作过程如下： （一）.注册（即操作员登陆） （二）进入资金管理系统主界面，开始初始化操作。 1.利率设置。由于对不同的客户，利率使用不同，对利率调整日期，年利率，逾期利率，提前利率等进行代码设置.方便日后对利率进行统一管理。 2.结息日设置。对于借入的资金和借出的资金一般情况下都会计算利息，而每一笔资金再计算利息时都会有不同的利息结算日，一般以一年半年一季度或者一个月来计算.为了方便管理有必要对每笔资金的结息日设定代码统一管理. 按“增加”可增加一个代码。 按“删除”可删除不满意的编码。 按“确认