差6旅费用管理办法2013-10-1.docVIP

XX有限公司差旅费用管理办法 （2013年10月1日） 公司各职能部门： 为规范差旅费审批、报销程序，统一开支标准，规范差旅费管理特制订本规定。 　 第一条 本制度适用于公司所有部门、因公在国内国外出差的差旅费管理。 　 第二条 公司财务部负责根据本规定监督、控制公司员工的差旅费开支标准，办理个人差旅费借款、报销等相关手续。 　 第三条 公司员工出差的审批按下列规定办理: 　　1．员工出差须填写《出差申请单》，如须借款应在相应栏目填写借款金额。 　　2．员工出差须经部门负责人同意后报分管副总审批；部门负责人出差须经分管副总经理；公司副总经理出差须经总经理审批。 　 3．出差人员需借款的，凭批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续。借款金额超过5000元时，出差人员必须在取款的前一天通知财务部，以便财务部做好相关准备。 4．出差借款的金额根据出差地点、时间、事由所需现金量确定，财务部负责确认借款数额及借款支付方式。 第四条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补贴费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计发。 第五条 出差区域按下列标准划分为一般地区和特殊地区： 特殊地区包括：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头市、海南省、西藏自治区 一般地区包括：除以上特殊