成长公项司财务制度.docVIP

－财务制度 财务部每季度末统一为新员工进行一次培训 财务部每日17：45开始进行当天的结算工作，停止办理一切业务。每月最后一个工作日结帐时间提前至17：30。 一、费用 1、个人费用报销 个人费用报销包括通讯费、交通费、招待费、以及差旅费。 通讯费、交通费：按照总部及办事处负责人核定的标准，每人按月报销实报实销，不予以补报，不跨月报销。 每月公司按照出勤率进行午餐补助，北京、上海、广州每人每月补助200元，其余地方每人每月补助100元。每缺勤一天扣除20%的午餐补助，出差在外的无午餐补助，但发放出差补助 招待费、差旅费需标明跟踪的项目，将其核算至各项目利润中，包括各工程技术员的异地调试及安装的差旅费用（工程技术师外出需提前递交各部门签字的公派单）。无明确标出费用的项目情况将不予以报销。（软件的招待费及差旅费需要向产品经理提出申请并由产品经理签字确认） 如果是项目整体费用，应在销售申请单上提前列支，未列支的均按个人费用核算 差旅的报销制度： a、出差需提前上交有产品经理、办事处负责人签字的申请单至北京行政部，如无准时递交申请单的该次差旅费将不予以报销：b、出差目的地、行程、日期及交通等，须按部门经理的规定办理，若出差期间有需要更改者，亦须先征得部门经理同意，方可更改。如需延长出差日期的需提前通知，如出差回来未按时销假或递交延长差旅期的申请，则按旷工处理。 公司本部员工出差补贴