河南省电力公司县级供电7企业物资管理标准 第8部分：采购资金.docVIP

ONG 目 次 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 4.1 省公司物流服务中心 1 4.2 市公司物流服务分中心 1 4.3 市公司财务资产部 1 4.4 县公司主管领导 1 4.5 县公司财务部 2 4.6 县公司物流服务分中心 2 4.7 县公司项目部门 2 5 管理内容与要求 2 5.1 管理原则 2 5.2 统招物资资金核算与管理 2 5.3 自有资金投资项目资金结算管理 3 6 检查与考核 3 6.1 检查 3 6.2 考核 4 7 报告和记录 4 表1 报告和记录 4 附录A （规范性附录） 流程图 5 图 A.1统招物资采购资金支付管理流程 5 图 A.2自有资金投资项目资金计划管理流程 6 图 A.3 物资采购资金支付与结算管理流程 7 附录B （规范性附录） 表样格式 8 表 B.1月度资金使用计划表 8 表 B.2月度资金支付计划表 9 表 B.3付款申请表 10 表 B.4质保金期满合格证明 11 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009 规定的要求进行编写。 Q/GDW 17 WZ(X) XXX是河南省电力公司县级供电企业物资管理系列标准，共分为以下12个部分： ——第1部分：综合管理 ——第2部分：需求计划 ——第3部分：采购管理 ——第4部分：合同管理 ——第5部分