第七篇 采供管理.docVIP

物资供应管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强物资管理，提高企业整体效益，根据国家相关政策和法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所属各单位。 第三条 本办法中的物资是指：机电设备及配件、一类物资、二类物资、三类物资、建筑材料、劳保用品、办公用品等各类物资。 第二章 物资管理体制 第四条 物资管理工作是以保证公司生产建设所需要的物资供应为前提，实行统一管理、归口采购与供应的物资管理体制。 第五条 物资总监室是公司物资管理的主管部门，职责如下： (一)负责制定、组织实施公司物资管理各项制度和办法，并监督执行。 (二)负责审批全公司物资采购计划和物资采购合同，审核采购票据。 (三)负责全公司需用物资的招标管理工作。 (四)负责审定并监督采购物资的最高限价；参与顶磨账物资价格和欲出售设备及材料价格的制定工作。 (五)负责全公司物资仓储业务的管理工作，有权平衡和调剂库存物资。 (六)负责考核物资供应部门各项指标的完成情况，并负责全公司物资采购、储存、消耗的统计工作。 (七)监督质检部门是否遵照公司规定对到货物资进行质量检验。 (八)负责为全公司提供物资信息咨询服务。 (九)对全公司物资供应人员统一管理。 第六条 分公司设备室负责各公司购进物资质量的检测工作。 第七条 生产技术部设备室负责提供生产单位所需设备的技术要求；负责对机修厂、热电厂和销售部运输室材料消耗的管理；负责分公司各矿材料消耗的管理工作。 第八条 企业部负责公司各岗位员工劳保护具的消耗定额管理工作。 第九条 工程部负责基本建设单位材料消耗的管理工作。 第十条 行政部负责对各单位车辆配件采购计划的数量及合理性进行审核，对使用情况进行监督检查；并负责办公用品的消耗定额管理工作。 第十一条 新大洲控股审计部法律室负责全公司物资购销合同法律规范性审核。 第十二条 新大洲控股审计部负责全公司物资管理的审计监督工作。 第十三条 物资采购、储存与供应工作要坚持“质量第一、效益优先、服务高效、保证供应”的原则，增强服务意识和低成本观念，实行专业化管理。 (一)采购供应部业务一室负责全公司煤炭生产所需的机电设备、矿山配件、发供电专用物资、铁路专用物资、二类物资。 (二) 采购供应部业务二室负责全公司一类物资、三类物资、办公劳保用品的采购。 (三) 采购供应部仓储室负责物资的储存和供应工作，并负责废旧物资的回收、仓管、处理工作。 (四)企业部宣教室负责微机设备、配件的采购、储存和供应工作。 第三章 物资计划 第十四条 物资计划划分为物资需用计划和物资采购计划。物资需用计划是用料单位向供应部门编制的需求计划；物资采购计划是由供应部门编制的具体实施采购的计划。 第十五条 各用料单位于每月25日前向采购供应部部长编报下月物资需用计划，部长审查登记后安排采购业务室编制采购计划并监督执行。 第十六条 采购业务室依据各用料单位提报的物资需用计划进行核库汇总，于下月3日前向物资总监室编报物资采购计划，经物资总监室审批后执行。供应部门不能保证供应的物资，可由用料单位自行采购，但必须经供应部门负责人在需用计划上签字，自购单位持此计划报物资总监室审批后执行。物资总监室要在接到采购计划的两个工作日内审批完毕。 第十七条 各单位必须先报批采购计划后组织采购，并开据所购物资的正规发票。因不可抗拒因素而突发出现脱供的紧急物资，经请示主管领导（公司副总以上）批准后需用单位可直接自行采购，但事后须形成书面材料到物资总监室补办必要手续。 第十八条 各单位所编报的各类物资需求计划必须遵循“实事求是、综合平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则，按标准的格式填写，由单位主要领导签字并加盖单位公章，计划必须体现准确性、及时性和严肃性，物资计划准确率与物资供应兑现率不得低于95％。 第四章 物资采购 第十九条 物资采购管理必须遵循科学有效、公平竞争、公开透明、公正廉洁、比质比价、监督制约、确保质量、注重效益的原则。 第二十条 采购方式按招标采购、询价采购的顺序进行，具备招标采购条件必须进行招标采购，不得将应以招标方式采购的物资化整为零或以其他方式规避招标采购。 第二十一条 物资总监室是公司招标采购主管部门，负责全公司物资招标的组织实施和管理工作。 第二十二条 公司成立由生产技术部部长任组长的物资采购技术专家组，负责重要设备选型及技术参数的审定工作，并承担技术责任，各采购单位在采购时，必须经专家组进行技术审定后方可实施。 第二十三条 各单位所购物资的发票必须经物资总监室核验登记后方可到本单位财务入账；核验物资发票时，采购单位需持经物资总监室审批