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***集团 货币资金管理办法第一章 总则 第一条 为了加强资金管理，，特制定本办法。 第条 货币资金是指在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金银行存款。第二章 货币资金的管理第条 现金的管理 （一）必须按照国务院《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围使用现金。 1．职工工资、津贴； 2．个人劳务报酬； 3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 4．各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； 5．向个人收购农副产品和其他物资的价款； 6．出差人员必须随身携带的差旅费7．结算起点以下的零星支出； 8．中国人民银行确定需要支付现金的其他支出结算起点定为1000元，结算起点的调整，由中国人民银行确定。 （二）实施现金核算与管理的合理分工，坚持“钱账分管”的内部牵制原则（三）用于零星开支允许留存现金的最高数额超过限额部分必须送交银行（）严格现金收支核算，做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据和记账凭证，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理，收入现金必须经过验钞机检测，防止伪币收入。（）出纳人员必须逐日逐笔根据现金收支业务登记现金日记账，每天必须将库存现金与日记账余额核对相符，要与总帐核对相符，做到日清月结，确保账款一致。 （）要定期或不定期对库存现金进行检查防止挪用公款私存等发生。上述行为一经查出