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第四章 会计报表一、资产负债表中国人民健康保险股份有限公司资产负债表会人保健康 01表报表单位：单位：元资 产期初数期末数流动资产： 现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 减：短期投资跌价准备 拆出资金 保户质押贷款 应收利息 应收保费 应收分保帐款 应收票据 其他应收款 应收款项小计 减：坏帐准备 应收款项净额 预付赔款 存出分保准备金 存出保证金 买入返售证券 代付赔款 物料用品 低值易耗品 待摊费用 系统往来（借项） 待处理流动资产损溢 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 减：其他流动资产减值准备 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 证券投资基金 减：长期投资减值准备 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 减：在建工程减值准备 固定资产清理 待处理固定资产损溢 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 减：无形资产减值准备 长期待摊费用 存出资本保证金 抵债物资 减：抵债物资减值准备 其他长期资产 减：其他长期资产减值准备 无形资产及其他资产合计 递延税款借项 独立账户资产 资产总计 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付利息 应付手续费 应付佣金 应付分保帐款 暂收保费 预收保费 预收分保赔款 分保内部往来 预计负债 存入分保准备金 存入保证金 应付工资 应付福利费 应付保户红利 应付保户利差 应付利润 应交税金 卖出回购证券款 其他应付款 预提费用 未决赔款准备金 其中：已发生未报告赔款准备金 未到期责任准备金 一年内到期的长期负债 保费不足准备金 系统往来（贷项） 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 保户储金 理财险保户投资金 长期责任准备金 长期健康险责任准备金 保险保障基金 长期借款 长期应付款 外币兑换 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 独立账户负债 独立账户未实现利得 负债合计 外币报表折算差额 少数股东权益 所有者权益： 股本 营运资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 总准备金 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益总计 二、利润表中国人民健康保险股份有限公司利润表会人保健康 02表报表单位：单位：元项目行次本期数本年累计数一、保险业务收入1 1、保费收入2 2、分保费收入3 3、追偿款收入4 二、保险业务支出5 1、死亡给付6 2、满期给付7 3、伤残给付8 4、医疗给付9 5、退保金10 6、赔款支出11 减：摊回分保赔款12 7、分出保费13 8、分保赔款支出14 9、分保费用支出15 10、手续费支出16 11、佣金支出17 11、营业税金及附加18 12、营业费用19 减：摊回分保费用20 13、提取保险保障基金 21 三、准备金提转差22 1、提存未决赔款准备金23 减：转回未决赔款准备金24 2、提存未到期责任准备金25 减：转回未到期责任准备金26 3、提存长期责任准备金27 减：转回长期责任准备金28 4、提存长期健康险责任准备金29 减：转回长期健康险责任准备金30 四、承保利润31 加：投资收益32 利息收入33 买入返售证券收入34 独立帐户收益35 汇兑收入36 补贴收入37 其他收入38 减：利息支出39 卖出回购证券支出40 独立帐户费用41
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