长久生存的法则.doc

??每一个人都想成功，进入汇市进行交易的每一个人都认为自己会成功，会从市场上赚到利润，改善生活，得到成功，如果一个人都认为自己不可能市场上赚到利润，他就不会开户交易。但是真实世界中可能只有5%的人能够成功，剩下的90％的人将会在一年内因为无法接受亏损一直发生，或是暴仓，或是资金不继，被迫停止交易而退出汇市。来到外汇市场的人，都觉得自己是最聪明的，别人的失败不代表我的失败，其实不然，既然有胆量进入外汇市场，想通过自己的才智稳定盈利，没有一个是愚蠢的人，外汇的亏损比例是聪明人中的95%。大家要深思。?这些输家当中，有一些会等待一段时间，等到资金再度出现，而且忘记上次的失败之后，再度怀着信心和梦想，再一次进入汇市，从事交易很少的人会在失败和挫折中，得到提升和进步交易之前，首先评估自己的交易方式是否可以让自己长久生存下来，设计一套交易方法，避免自己在一年之内，成为90%的那些人大多数的人在还没有察觉自己错误之前，就被市场和亏损所摧毁。界定风险身为交易人，交易本身就门生意，就像是开一家商店一样的生意，当店家进一批货物的时候，就开始承受风险和利润，如果货物卖不出去的时候，店家只好便宜销售，承受亏损。好的商店只愿意承担合理的风险，即使连续判断错误，连续进货三次或五次都是亏损，商店也不会因而倒闭，一次批进两箱货物，是合理的，用所有的资金批进满卡车的货物，就和赌博没什么两样了。合理风险的界定关系到资金的管理，也关系到交易人可以停留在交易场的时间，对于任何一笔交易的损失，我界定在起始账户的10%，这样可以确保我在交易场上，除非连续十次发生失误，否则我不会被迫出场。界定风险之后，可以帮助自己在合理的风险之下止损，这只是正常的盈亏而已。承认失败每一天开始交易的时候都要先告诉自己：1. 交易可能会失败。2. 如果我的交易有亏损，完全是因我自己的判断有问题。我无法战胜市场，市场是最伟大的 。当建立仓位之后，市场的走势朝着对仓位有利的方向发展，许多人会因此而过度自信，守着仓位，一直到趋势反转之后，依然坚持自己的看法，坐失利润收成的机会，承认失败的心理建设，可以帮助交易人避免这种情况。当建立仓位之后，市场的走势朝着对仓位不利的方向发展，许多人也会因为过度自信，守着仓位，放任亏损扩大，甚至加码，等待市场反转，承认失败的心理建设，可以帮助交易人避免这种情况。资金管理的目标第一是长期的生存。第二是稳定的获利。第三是高水准的回报。顺序是先要满足第一个条件：长期的生存，然后才是稳定的获利，最后才是高水准的回报，这样才是正确。如果资金管理的目标把高获利摆在第一位，忘了长期的生存和稳定的获利，交易人会因为这样而一次或多次得到非常高的倍数获利，甚至数十或数百倍的惊人获利，但是只要一次或两次的失误，就有可能因为后继资金的枯竭而使交易人全军覆没，交易者被迫退出交易市场。必须要有好的资金管理计划，并且把自己的交易系统和资金管理完美配合。交易市场的成分交易市场由五种成分组成，分别用四种动物表达：多头交易人（牛），因为牛角总是向上抵顶。空头交易人（熊），因为熊掌总是向下搏杀。愚蠢交易人（猪），因为猪总是贪婪的。摇摆交易人（羊），因为羊总是摇摆不定的 。最后一种是场外观望者，随时加入这四种动物的人。当交易的时候，牛派建立多仓，熊派建立空仓，猪派随着自己的幻想建立仓位，贪婪的妄想获利，羊派则胆小的看着市场的起落，一会儿插上牛角，一会儿披上熊皮。牛熊相争，只有一方会胜出，但是猪羊只有被宰割。处理与预测绝大多数的交易人在进行交易时都会作过分析，可能经由基本面分析，消息面分析，技术面分析，或是经由某些神秘方法（易经术数占卜水晶球等等），不同的交易者所分析的资料种类方式和深广度有很大的不同，但是大部分的交易者可能都会认为分析是为了预测，主要是预测价格未来的变动方向，还有变动幅度，时间长度。在市场上交易，想要得到获利和回报，预测未来是不需要的，要作的世情是衡量现况，泋定市场上是熊或牛的势力比较强大，然后变更自己的立场，站到强势的那一边就可以了。理论上的稳赢市场上价格的走向只有两个：向上或是向下，如果不去分析任何资料，单只就机率上的选择，建立多头仓位的获利机率是1/2，亏损机率也是1/2，建立空头仓位的时候情况也是如此。但是在建仓之后，如果价格朝着有利的方向发展，交易者只要将仓位放着不动，任由价格朝着有利的方向去发展，直到走势反转为止，如果价格朝着不利的方向发展，在小段时间之后，亏损超越了初始账户金额的5%，将触动资金管理计画的停损原则，交易者将平仓出场，在这种交易方式之下，理论上，价格的利润将有很大一段，最大亏损将被限制在初始账户金额的5%，在随机建仓获利机率与亏损机率各是1/2的情况