《2014总账操作流程.docVIP

增加凭证单击[填制凭证]?单击[增加]?录入凭证分录?录完凭证，单击[保存]?单击[退出]。凭证表头部分的录入备注:?凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。?采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号?采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。?凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。输入凭证正文部分? ?? ?备注:?摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行?会计科目通过科目编码或科目助记码输入。?科目编码必须是未级的科目编码。?金额不能为零，红字以 “-”号表示。?在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。?在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。?录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；?辅助核算信息?如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等 。备注：?在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]?修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注：?未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改?已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。?若您在【选项】中设置了制单序时的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。?若在【选项】中设置了不允许修改、作废他人填制的凭证，则不能修改他人填制的凭证。?外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。?冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。?删除凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。单击[制单]菜单下[整理凭证]?选择整理凭证期间?单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。备注：?如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。?如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。?只能对未记帐的凭证作凭证整理。?已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。?若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到恢复记账前状态功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。?会计凭证审核更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]?设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”?选择要审核的凭证，点击“确定”?点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；标识错误：如上进入审核凭证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；审核完毕，单击[退出]。备注：?制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；?凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；?取消复核只能由复核人自已进行。?会计凭证记帐在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注?第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。?上月不记帐，本月不能记帐。?未审核凭证不能记帐。?作废凭证不需要审核可直接记帐。1、月未业务操作：?月未工作描述：1)银行出纳录入对账单,与银行对账。2)记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成。（如果涉及现金，银行存款科目，凭证也须出纳签字）。3)财务经理审核转帐生成的凭证。4)记帐人员对审核后的凭证记帐。5)凭证