私募证 券投资基金合同参考文本【参考】.docVIP

私募投资基金 基金合同 基金管理人： 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目 录 一、前言 1 二、释义 1 三、声明与承诺 3 四、基金的基本情况 4 五、基金份额的初始销售 4 六、基金的备案 5 七、基金的申购与赎回 6 八、当事人及权利义务 10 九、基金份额的登记 14 十、基金的投资 15 十一、投资经理的指定与变更 16 十二、基金的财产 17 十三、投资指令的发送、确认与执行 17 十四、交易及清算交收安排 20 十五、越权交易 22 十六、基金财产的估值和会计核算 24 十七、基金的费用与税收 27 十八、基金的收益分配(如有) 29 十九、报告义务 30 二十、风险揭示 32 二十一、基金合同的变更、终止 34 二十二、清算程序 35 二十三、违约责任 37 二十四、法律适用和争议的处理 38 二十五、基金合同的效力 39 二十六、其他事项 39 前言 一、订立本合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同（以下或简称“本合同”）的目的是为了明确基金合同当事人的权利义务，确保基金规范运作，保护当事人各方的合法权益。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国法》以下简称《法》和其他有关平等自愿、诚实信用、充分保护合法权益。 基金合同是规定基金