公司财务部出纳的工作流程.docVIP

公司财务部出纳的工作流程 　　每日日常定期需完成的工作 　　9：00~10：30 　　1、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排； 　　2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。 　　10：30~12：00 　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐； 　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字； 　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询； 　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制； 　　5、协助广州公司事务的处理。 　　14：00~18：00 　　1、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务； 　　2、 根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况； 　　3、 临时事务的处理； 　　4、 工作的安排及督促； 　　5、 各商场回款的催收； 　　6、 根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误 　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。 　　临时、突发性工作： 　　1、 审核与商场签定的联营合同草案。 　　2、 办理员工借支。 　　3、 办理现金收、付业务。 　　4、 安排的其他工作。 　　5、 公司证照、合同档案的查询及办理借阅。 　　6、 银行不定期的对帐及银行