《OBYC-UMB的原理.docxVIP

OBYC-UMB的原理?财务的同事会发现，如果期初做上个月的发票MIRO，有时会同时产生两笔凭证产生：1、Posting date 上期 Entry dat 本期输入凭证日Dr. GR/IRDr. Material Cr. Vendor2、Posting date 本期第一天 Entry date 本期输入凭证日Dr. Gain/Loss - Variance of materials Cr. Material首先说1是发票校验，其中Material科目的产生可能由于PO价格变化，可能由于subsiquent-debit(此时没有Dr. GR/IR)2 是系统自动过账，由OBYC-UMB定义科目。这一笔有时发生，有时不发生，关键看1的Entry date 的数量和Posting Date数量是否相等，如果相等，则不产生凭证，如果不等，则按照比例产生数值。举个例子：DateQuantityAmount2009.04.30564 3,802.58 2009.05.05560 3,775.62 以上便是某物料在2009.04.30日和2009年5月5日的总数量和总金额假设有subsiquent debit 149.41、Posting date?2009.04.30? Entry dat 2009.05.05Dr. Material 149.4?Cr. Vendor?? 149.4（一般