T3-用友通标准版10.8plus2年结流程综述.pptVIP

四、年结后的对账—业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：客户往来期初是否正常结转，开发票时可否参照到以前年度未开票的发货单。 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 * T3-用友通标准版10.8plus2 年结流程 畅捷通信息技术股份有限公司 客户支持部 2014年10月 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结后过程中的问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 二、年结前准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发