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有限责任公司财务管理制度? 一、总则? ??1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。? ??2、本管理制度适用于公司及其子公司、分公司。公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。?二、组织机构? 1、公司设立资金管理部管理中心作为公司财务、会计、资产的管理部门。?2、财务管理中心的职责，在公司董事长的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作（包含但不限于以下内容）。? （1）财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作；? （2）做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋；?（3）协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；? （4）做好与仓储部门的对账工作，指导仓储保管员建账、对账；? （5）指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式；? （6）制定成本管理制度与控制制度。? 3、财务管理中心下设：资金管理部、管理会计部、财务会计部。? （1）资金管理部职责：负责办理企业的存款和结算业务；定期对现金和银行存款进行安全性、效益性和流动性检查；负责日常资金的划拨和费用报销；负责工资奖金的审核和发放。? （2）财务会计部职责：针对经济事项所对应的原始凭证的合规性