《工会财务决算汇总报表样式.doc

总 工 会 2013 年度 工 会 经 费 收 支 决 算 汇 总 报 表 目录：1、决算汇总说明书 2、决算汇总表 工会主席： 财务部长： 审核： 制表人： 报出日期 2014年 月 日 资 产 负 债 表 工会01表 单位名称：都江堰兴市投资有限公司工会 2008年12月31日 单位：元 科目编号 科目 期初数 期末数 科目编号 科目 期初数 期末数 资产类合计 6135.06 14372.93 负债类合计 101 现金 201 借入款项 102 银行存款 6135.06 14372.93 202 暂存款 103 暂付款 203 代管经费 104 借出款项 105 对外投资 净资产类合计 6135.06 6135.06 106 固定资产 301 上年经费结余 6135.06 302 固定基金 支出类合计 42918.00 501 会员活动费 42560.00 收入类合计 51155.87 502 职工活动费 401 会费收入 503 事业支出 358 402 拨交经费收入 15133.85 504 工会业务费 403 事业收入 22.02 508 其他支出 404 上级补助收入 509 上解经费支出 405 政府或行政补助收入 36000.00 406 投资收益 407 其他收入 资产部总计 6135.06 57290.93 负债部总计 6135.06 57290.93 工会主席： 巫红雨 财务负责人：唐建华 复核：唐建华 制表：唐建华 表一 2008年度工会经费收支决算表 编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章） 编报日期： 200年12月31日 单位：元 科目 全年 核定预算数 全年决算金额 说明 上级工会 科目号 名称 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 核定数 审核意见 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 401 会费收入 402 拨交经费收入 1 5 1 3 3 8 5 工会专用缴款书拨入 1 5 1 3 3 8 5 403 事业收入 2 2 0 2 存款利息收入 404 上级补助收入 4041 经常费补助 4042 回拨补助 4043 专项补助 4044 其他补助 405 政府或行政补助收入 3 6 0 0 0 0 0 公司财务补助拨入 406 投资收益 407 其他收入 本年收入合计 5 1 1 5 5 8 7 511 会员活动费 4 2 5 6 0 0 0 开展各种活动支出 502 职工活动费 521 职工教育费 5022 文体活动费 5023 宣传活动费 表二 200 8年度工会经费收支决算表 编制单位：都江堰兴市投资有限公司工会（公章） 编报日期： 2008年12月31日 单位：