《用友财务软件模拟账套信息 2.docVIP

用友财务软件（一）企业基本情况 企业名称：和学号（位于北京市区）；企业类型：工业企业；法定代表人：李明；联系电话和传真均为：010纳税人识别号：05896666666。 （二） 1.企业记账本位币为人民币。 2.所有仓库采用实际成本法核算，采用先进先出法计价。 3.固定资产折旧方法采用平均年限法一，按月计提折旧。 4.企业所得税税率25%（企业税得税税率实行查账计征，年终汇算清缴）；所有涉及到的采购及销售业务均为无税单价）； 5.损益结转采用账结法。 （二）设置操作员及权限 操作员编号 操作员姓名 工作职责 系统权限 002 李 军 账套主管 003 王小明 账套主管 （三）系统启用 启用总账、应收、应付、固定资产、采购、销售、库存、存货启用日期统一为：2012年1月1日。 （四）基础档案 4.1 部门档案 部门编码 部门名称 01 总裁办 02 财务部 03 采购部 04 生产部 05 销售部 4.2 人员类别 本账套采用系统已有的人员类别，设定所有人员的类别均为“在职人员”。 4.3 人员档案 人员编码 人员姓名 行政部门 人员类别 是否业务员 01001 总经理 总裁办 在职人员 是 02001 财务总监 财务部 在职人员 是 02002 会计 财务部 在职人员 是 02003 出纳员 财务部 在职人员 是 03001 采购总监 采购部 在职人员 是 03002 采购员 采购部 在职人员 是 04001 生产总监 生产部 在职人员 是 04002 生产工人 生产部 在职人员 是 05001 销售总监 销售部 在职人员 是 05002 销售员 销售部 在职人员 是 4.4供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 产品供应商 4.5供应商档案 供应商编码 供应商名称 所属分类码 分管部门名称 0101 A企业 01 采购部 0102 B企业 01 采购部 0201 C企业 02 采购部 0202 D企业 02 采购部 4.6客户档案 客户编码 客户名称 属性 专营业务员名称 分管部门名称 01 本地客户 国内 销售员 销售部 02 区域客户 国内 销售员 销售部 03 国内客户 国内 销售员 销售部 04 亚洲客户 国外 销售员 销售部 05 国际客户 国外 销售员 销售部 4.7存货分类 分类编码 分类名称 原材料 02 产成品 4.8计量单位 计量单位编码 计量单位名称 01 个 4.9存货档案 存货编码 存货名称 存货属性 01001 R1 外购、生产耗用、内销、外销 01002 R2 外购、生产耗用、内销、外销 01003 R3 外购、生产耗用、内销、外销 01004 R4 外购、生产耗用、内销、外销 02001 P1 外购、自制、内销、外销 02002 P2 外购、自制、内销、外销 02003 P3 外购、自制、内销、外销 02004 P4 外购、自制、内销、外销 02005 P5 外购、自制、内销、外销 4.10仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方式 1 原材料仓库 先进先出法 2 产成品仓库 先进先出法 4.11结算方式 编号 结算名称 现金 4.12凭证类型设置 类型 限制类型 限制科目 记账凭证 无限制 无 4.13收发类别 收发类别编码 收发类别名称 收发类别编码 收发类别名称 1 入库类别 2 出库类别 101 采购入库 201 销售出库 102 产成品入库 202 领用出库 4.14采购类型 采购类型编码 采购类型名称 入库类别 1 普通采购 采购入库 4.15销售类型 销售类型编码 销售类型名称 出库类别 1 普通销售 销售出库 4.16会计科目 级次 科目编码 科目名称 辅助账类型 资产 1 1001 库存现金 　 资产 1 1122 应收账款 客户往来 成本 1 5001 生产成本 　 成本 2 500101 基本生产成本 　 成本 3 材料费 项目核算 成本 3 人工费 项目核算 损益 1 6001 主营业务收入 项目核算 损益 1 6401 主营业务成本 项目核算 损益 1 6601 销售费用 　 损益 2 660101 广告费 项目核算 损益 2 660102 市场开拓费 　 损益 3 本地市场 　 损益 3 区域市场 　 损益 3 国内市场 　 损益 3 660