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2005财务系统结算操作流程结算单的生成：1、经销结算单的生成：分两步：（1）结算单的生成；（2）结算单的汇总。（1）、结算单的生成。点开结算管理下【F30601】供应商结算单生成，点经销，查询， 出现此对话框在设置查询条件对话框的项目下选供应商，操作 下选等于或全匹配、左匹配，取值下输入供应商代码。需要增加结算位置就点击增加，会增加一行。点确认点生成。出现此对话框，点确定，看下面的反馈信息，会出现几种情况：一种情况：全部出现错误，但错误一显示说明这个合同号J133291104已经生成结算单，不能重复生成了。错误2，错误3是两个终止的合同号，所以不能生成结算单。第二种情况：看反馈信息，有两条信息没有错误，说明是可以生成结算单，第三种情况：看反馈信息，都是错误，说明不能生成结算单。对于不能生成结算单的原因有几种情况：1、账期没达到。现在签合同的账期有：货到付款、账期7天、15天、30天、45天、60天、90天。账期的计算日期是从下个月第一天开始计算，比如账期7天，1月份送货，能够结算日期是2月8号，不同账期的依次类推。2、进货过大，销售不足。系统能够正常生成的原理是：供应商的销售等于应付款余额减去库存含税余额必须大于供应商达到账期可以结算天数的进货。（1）销售不足。应付款余额和库存余额在供应商结算报表中【F30809】经销供应商进销存与结算跟踪中查询。点开【F30809】经销供应商进销存与结算跟踪输入供应商代码，点查询，（2）进货过大。供应商进货明细在业务单据对账中【F30305】跟踪经销单据处理状况中查询。选择开始日期和结束日期，开始日期是上次结算单上的本次结算日期的第二天，结束日期是上次结算后第一天有进货的那天。输入供应商代码点查询。3、如果这些条件都符合还不能生成结算单，就可能是合同录入上的问题，咨询IT部，要她们解决。（2）：生成的结算单汇总。今年签订合同是针对供应商不同科别不同合同号，供应商经销多种产品就会有多个合同号，相应生成多个结算单，对于能够生成的结算单，必须汇总后才能审核。在结算管理中【F30660】供应商结算单汇总中汇总。点查询，取值选已经生成结算单的供应商编码点确定。在空框里点一下，再点生成。经销结算单生成。2、联营结算单的生成。值得注意的是联营结算单生成时必须把本次结算日期设定的日期改为能够结算日当月的最后一天的日期。其他生成步骤跟经销结算单生成步骤一样。结算单的审核。1、供应商根据已生成的结算单数据对账确认无误后，盖好单位财务专用章按发票开具明细开好增值税发票交到结算窗口。2、对供应商送来的增值税发票和结算单的接收。首先看结算单上实际付款是不是为正数。如果是负数，说明供应商应结金额不够减去扣款合计，也就是说供应商还欠我们的钱，此次税票不收。对于实际付款为正数的，检查税票是不是有效的，税务局的新规定税票的有效期是180天。再检查开具明细是不是按供应商经销的产品，税额开具，特别是税额和实际发票合计金额必须和结算单上实际发票税款金额和实际发票合计金额一致。如果税票上货物或应税劳务名称下写的货物一批，就必须要有销售货物或提供应税劳务清单。再检查是否盖好单位财务专用章。对于所有都符合要求的，结算员就按扣款合计金额减去按进货比例扣款合计金额给供应商开具费用发票。（因为按进货比例扣款合计金额是月扣、补损、TG费、网络订货付款信息费、新DM费，这是按合同的比例扣款，供应商不需要开税票，家润多也不开费用票）。对于水电费、代垫费用、质量保证金开收据，其他的合同费用，临时费用开税控费用票。经销结算单审核：点开结算管理中【F30602】供应商经销结算调整对这张报批的单据点开，点审核弹出此对话款，点确认弹出此对话框，按供应商交来税票在应交税金-增值税-进项-17中修改凭证，调整借贷方必须相同。如有不同，增加一行，把差额调到税率调整，会计科目经销是510500；联营是520500，哪方少就补在哪方，还必须要选到课别。注意旺和的大卖场的税率调整的会计科目是261712.借贷方一致后点存盘，再点退出，再打印此张结算单和前面的税票结算单合并一起作为付款凭据。4、联营结算单的审核。点结算管理下面的【F30608】供应商联营结算调整，审核方法跟经销结算单的审核一样。对已经审核结算单的查询。经销结算单点开结算管理下面【F30605】供应商经销结算单查询，联营结算单点开结算管理下面的【F30615】供应商联营结算单查询。对已经审核结算单的凭证查询。点开财务凭证下的【F30738】转出凭证数据，点查询， 按要查询的项目选择，再在操作、取值下面下选择相应的项目。供应商合同查询。点开档案管理下的【F30903】供应商合同查询，点查询，点确认点开已生效的合同，弹出合同主体，查看合同有效期和账期及其他信息。点合同经营范围，查看主要经营的门店。点费用明细，