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三以实业（德清）有限公司 A 0511-01 材料出入库管理制度 公司所有采购和加工材料均需办理出入库手续。 材料到达待检区后，由采购员填写入库单。入库单一式三份需复 印套写。（见附表1） 仓库保管人员按入库单进行验货，有合同的要与合同核对。验货须核对数量、规格是否相符，同时采购人员需通知品质部进行质量检验，经检验合格的材料方能办理正式入库手续。 仓库保管人员应在对材料质量检验合格后，在入库单上填写材料类别、规格、实收数量并签名。 仓库保管人员在完成上述手续后，将材料放入货架或指定地点，同时填写“材料登记卡”。 领取库存物资需填写领料单。领料单一式三份复印套写（见附表2），工艺文件规定之生产性领料在规定的消耗范围内，由生产部门负责人审批，非生产性领料一律由领料部门负责人审核，分管领导审批。 公用工、量具为，非一次性消耗物资之生产第一次出库即计入车间消耗定额，使用单位承担保管责任。损坏时，只作为报废物资回收；该类物资领用时，均需分管领导审批。（仓库登记备查帐） 保管人员按经签批的领料单发出材料。材料发出时及时登记“材料登记卡”。 暂估入库材料按暂估价格办理出入库手续，收到发票后将暂估材料冲出，按发票价格重新入库。 仓库保管人员应依据入库单、领料单及时填写“库存材料明细帐”，做到帐卡、物卡相符。 每月末由仓库保管员对库存物资进行盘点，生产部门对生产现场进行盘点，仓库编制月末库存明细表，生产部门编制在制品明细表；每年年末财务人员联合生产及保管人员对库存物资盘点。并编制盘点报告，对物资出现盈亏，要写明盘盈、盘亏的原因，报分管领导及总经理，确定处理办法。 十一、月末盘点日财务部门到仓库对材料明细帐进行稽核，保证帐帐相符。财务稽核后，编制月末材料收、发、存明细表。 十二、特殊物资材料的管理相关部门应建立专项管理制度。 材料出入库业务流程 材料+入库单 ↓ 采购、品质、仓库验货 ↓ 材料入库←以发票重新入库冲销暂估材料 ↓ 填写材料登记卡、库存材料明细帐 ↓ （每月材料盘点）→编制盘存表→财务稽核材料明细帐 ↓ 领料单 ↓ 发出材料 ↓ 填写材料登记卡、库存材料明细帐 ↓ 仓库月末盘存、生产月末盘存 ↓ 仓库盘点表、生产在制品（半成品）表 ↓ 财务稽核 ↓ 月度材料明细表 ↓ 年末生产、仓库盘存 ↓ 年度盘存报告（财务） ↓ 盈亏处理（财务） ↓ 年末存货明细表（财务） 三以实业（德清）有限公司 2005年11月15日 车间工具管理制度? 第一章?总则? 1、目的：规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及调任无交接等现象。? 2、适用范围：员工使用工具的标准制定、领用、退库、交接、报废等。?第二章?工具卡的使用及管理? 1、《工具领用单》中设不同登记页：领用各类工具时在相应登记页上登记。?2、《工具领用单》由配件部保管，领用人领用工具时，仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字。? 3、工具的保管责任到人。部门统一登记专用工具，并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，并对工具的限期内损坏、遗失等负责。? 4、仓库应设专用帐目，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，以便核对。? 5、生产车间耗材类产品及劳保用品的登记纳入《工具领用单》统一管理。?第三章?工具的领用、更换及退还?1、工具领用条件：? A、专用工具领用，必须是在领用标准范围内；?B、换领必须以旧(坏)换新。?? 2、工具领用程序：? A、工具为首次领用时，领用部门填写《工具领用单》，注明保管责任人，交部门负责人签准后，由工具保管人到部门内勤处领工具。? B、以旧(坏)换新领料时，使用部门应填写《工具领用单》，拿旧工具到仓库换领。? C、原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按第四规定赔偿后方可再重新领用。?3、工具交接或退还? A、有如下情况：? a.?调任交接。部门内或部门间人员调动，都应报人力资源处。人力资源处除办相应人事调动手续外，应发给调动人员“工具移交表”一份，到部门内勤处取《工具清单》，登记表格，各工具应由部门经理确定移交、退库还是继续使用并签名。调动人员持表与工具卡到业务与行政仓库，请保管员核对，做如下处理并签名确认。? 1.移交，则在原保管人填写“工具移交表”并注明移交**人，并由接交人签字确认；? 2.库，按以下B退库手