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XX信托?私募股权投资基金集合资金信托计划
业务概要
一、业务模式要点
1、信托名称：
XX信托?私募股权投资基金集合资金信托计划
2、信托规模：
预计总规模不超过30亿元，受托人可以分期募集，首次募集规模不低于5亿元。
其中由普通投资者认购的受益权占信托募集规模的80%，XX集团及投资顾问认购其余20%受益权（其中XX集团认购10%，投资顾问认购10%），并承诺在信托存续期内不赎回、不转让。
3、信托期限：
2年，信托计划期限满2年时，经与投资顾问协商同意，受托人可以根据实际情况决定是否延长信托计划期限，延期的时间不得超过2年。
4、委托人及受益人：
集合信托计划投资者（认购金额单笔不低于100万元，最高不超过2亿元）
5、受托人：
XX信托股份有限公司
6、投资顾问：
天津XX股权投资基金管理有限公司
7、运作形式：
本集合信托计划成立后，由受托人成立有限责任公司，并以该公司为主体进行对外投资。由投资顾问负责推荐投资项目，受托人负责投资执行。投资顾问负责项目的选择和调查、向受托人提交投资项目、协助受托人执行投资，并负责项目的投后管理和投资退出的全程运作。
8、投资方向：
信托资金用于组建公司型的产业投资基金，以基金参股、收购目标企业股权或目标资产，通过将目标公司优质资产打包装入上市公司为盈利方式，目标资产主要定位于具备增值潜力的旅游景区、酒店、旅游服务等私募股权相关设施。
9、退出方式：
以注入上市公司为主要目标。其他退出方式包括但不限于目标公司股权、目标资产的出售转让。
10、受益人预期权益：
1）优先级受益人在2年的信托期限内享受每年11%的年化收益率，每年9月份分配收益。
2）信托计划延期2年的，在延期的2年期间，继续持有的优先级受益人可享受13%的年化收益率，每年9月份分配收益。
3）如信托期限期满时，信托计划未完成将资产注入上市公司目标的，则劣后级受益人全部受让优先级受益人的信托权益（即由劣后级受益人回购优先级受益人的持有份额，以确保优先级受益人的本金）。
4）如信托计划完成注入上市公司目标且信托计划收益大于固定收益率（信托期限2年时为年11%，信托期限延长2年时为年13%）时，优先级受益人按超额收益（超过11%或13%的部分）的20%享受浮动收益。
11、信托报酬：
受托人收取信托报酬分为固定+浮动，以信托财产承担。
1）固定报酬，信托规模的2%/年，每信托年度收取一次；
2）浮动报酬，当信托计划到期,收益率大于固定收益率时，按照超额收益（超过固定收益率的部分）的20%收取浮动报酬。信托计划到期后一次性收取。
12、管理费用：
投资顾问收取管理费用分为固定+浮动，以信托财产承担。
1）固定管理费用，信托规模的0.5%/年，每信托年度收取一次；
2）浮动管理费用，当信托计划到期，收益率大于13%时，按照超额收益（超过13%部分）的20%收取浮动管理费。信托计划到期后一次性收取
13、保管费用：
以信托财产承担，按0.1-0.2%/年支付给保管银行。
14、推介费用：
以信托财产承担，按推介规模的3%一次性支付给各推介渠道。
二、流动性安排
1、灵活的信托期限：
信托计划的期限采取2+2机制。即受益人持有信托计划的期限为2年，每年按11%的年化收益率提取收益；2年期满，经受托人与投资顾问协商一致，信托计划延长可2年，在此2年内，优先级受益人每年享有13%的年化收益率。
2、通过金融产品交易平台挂牌转让：
包括天津金融资产交易所和北京金融资产交易所。
三、信用增级措施
1、XX集团及投资顾问按信托规模20%的比例认购受益权。
2、XX集团承诺对受益人的
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