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公司内帐表格模板 篇一：最全面的内帐交接表 公司财务交接 一. 1、公司资产元，明细情况如下： （1）、银行存款 元； （2）、其他应收款元； （3）、应收账款 元；分别有以下往来客户账户： （4）、固定资产元；分别有以下固定资产： （5）、累计折旧贷方余额 元。 2、公司负债 元，明细情况如下： （1）短期借款元； （2）、应付账款元；分别有以下往来供应商及账户： （3）、其他应付款 元； （4）、应付工资元； （5）、应付福利费 元； （6）、其他长期负债（住房周转金）元。 3、所有者权益元，明细情况如下： （1）、实收资本 元； （2）、资本公积 元； （3）、未分配利润借方余额元。 4、营业外收入 元； 5、管理费用 元。 二、公章枚，财务专用章 枚，转账和现金章各 枚，营业执照正副本各 本，国地税证副本各 本，组织机构代码证各 本，是否有开户许可证，是否有开发票，是否有开支票，是否有CA证书 三、公司职工信息表： 四、未处理账务： 1、应收及应付各有哪些？ 2、一般是先付款再开票还是先开票再付款？ 3、购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？ 4、是通过银行收付款还是现金收付款？ 5、是否有现金日记账本和银行日记账本？ 6、用现金付款必须有法人签字才生效？ 7、银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 8、掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况和特殊性，以便处理疑难工作。 9、建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。 10、分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用”，不得超支。 11、做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 12、保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整； 13、货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。 14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。 移交人： 监交人：接管人： 篇二：企业内帐 打开金穗系统``用户名输入`打开界面`开具普通发票或是专用发票``出现发票录入界面,填入要求的客户``等`但一般都写客户名称和电话``别的一般都没写`下面开始填写销售商品和单价`最好上面有一个勾`主要是对税和金额的分配和合计`.然后保存`打印`就OK了`很简单的``记得``发票号和密码区一个要对应``特别的密码区如果出来发票就不能用了`` 答案补充 增票都有一个密码区的`密码都不能出密码区``专票出来了不能认证`普票出来了`也视作废 打开开票软件，点击开具发票，选择开具普通发票还是专用发票，出现一介面和空白的发票一样，你按上面的要求添写就可以了，客户名称、地址 税号、开户行，然后填货物名称、单价数量金额 之后保存，点打印，ＯＫ了 总之开票时细心一点，另外提醒一点，电脑上显示的发票票号与你放进去的空白发票票号一定要一致． 注意千万别开错，开错了冲红很麻烦 问：我是商业零售企业，对消费品是不能开具增值税发票的。因为新增值税法规定固定资产可以抵扣进项税，现有企事业单位从我公司购买电脑作为固定资产入账，那么我公司是否可以给购货方开具增值税发票？ 答：根据《国家税务总局关于修订lt;增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）规定： “第十条 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方开具专用发票。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。 增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。 销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。” 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令2008年第538号）规定： “第二十一条 纳税人销售货物或者应税劳务，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售