新奥燃气控股集团成员企业月季年度运营到分析流程说明书.docVIP

文件名称: 成员企业月季年度运营分析流程说明书流程说明书 版本： 流程编号: SM4.3 发布日期: 流程管理部门：经营计划部 流程主管： 1、流程目的 对成员企业月度计划预算执行情况进行分析，作为对成员企业进行季度考核的依据。 2、流程适用范围 适用于新奥燃气控股有限公司成员企业。 3、流程范围 [1]起点：收集分析资料 [2]终点：备案并沟通具体情况 4、接口关系 [1]上游流程： 编制成员企业年度计划预算流程 编制成员企业季度滚动计划预算流程 编制成员企业月度计划预算流程 [2]下游流程： 无 [3]其它接口： 无 5、关键KPI 待定 6、流程活动说明 SM-04-03-01收集分析资料 计划管理部门根据燃气控股计划预算运行分析模板收集相关资料，主要是经营目标的完成情况、财务分析报告、各业务运行分析报告等。 SM-04-03-02分析计划预算运行情况 计划管理部门根据收集的资料，按照分析报告模板对公司计划预算运行情况进行分析。 SM-04-03-03 沟通具体情况 分析过程中与财务部门和各业务部门就提供的财务分析报告和各业务运行分析报告进行沟通。 SM-04-03-04预测未来经营业绩完成情况 计划管理部门根据成员企业年度计划预算、季度滚动计划预算和月度计划预算预测未来经营业绩完成情况。 SM-04-03-05编制分析报告 计划管理部门根