外汇交易与外汇风险.docVIP

一、名词 1、外汇动态含义：是指把一种货币兑换成另一国货币的交易行为，借以清算国际间债权债务关系的一种专门性的经营活动。 外汇静态含义：指最终实现国际间商品买卖或债务清偿具体所使用的支付手段。外汇狭义：指以外币计值的、用于清算国际间债权债务关系的支付手段。 广义的外汇：指一切能用于清偿国际收支逆差的对外债权 自由外汇：是指无需货币发行国批准，在国际结算中可以自由使用、自由兑换成其他货币，自由向第三国支付的外国货币及其支付手段。 基本汇率：一国货币与某关键货币对比制定出来的汇率。 套算汇率:定义一：根据基本汇率套算出来的本币与其他国家货币间的汇率。 定义二：根据美元标价法套算出来的除美元以外的其他国家货币间的汇率。 外汇市场的含义 ：由经营外汇业务的银行、各种金融机构以及公司企业与个人进行外汇买卖和调剂外汇余缺的交易场所。 主体构成是银行与经纪人 6、即期外汇交易：又称现汇交易，是指买卖双方成交后在两个营业日内进行交割的外汇买卖。 7、择期交易:是指交割日可由主动进行交易的一方在规定的未来某段时间内自由选择的远期外汇交易。 8、即期抛补（Spot Covering）指利用即期外汇市场，买进或借入所需要支出的外汇，以规避汇率变动风险的行为。 9、远期外汇交易：又称期汇交易、预约交易，是指买卖双方在交易成交后并不立即进行交割，约定在未来的某个日期进行交割的外汇交易。 10、掉期交易:是