T3-用友通标准版年结流程(财务)要素.ppt

T3-用友通标准版 年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 总账结转 检查工作 备份账套 二、年结前准备 1、 总账模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“余额方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (3)、总账模块完成当年业务，12月份结账完毕。 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管（就是平时做账用的那个账号）的身份登录系统管理，建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),这个时候不要动电脑了，防止电脑卡死。 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 结转总账 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程 —结转数据 1 2 3 4 这里我们选择按余额方式结转 。 四