《财务部操作流程与岗位职责月.pptVIP

1.核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房，免费房、折扣房是否有规定的批准手续。 2.负责审核各种签单，挂帐是否符合规定，并根据日明细账报表做好相应的分单。 3.核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理，是否有有权人签准，并对日审、应收款、收银员的合理调帐要求，在做夜审前调整完毕，并写明各部位调帐核减原因。 4.整理各类报表，将审核过程中发现收款工作中存在的问题写入夜审报告（一式两份，其中一份交由前台职员跟进），由日审及有关领导尽快处理解决。 5.在账务审核完毕后，做电脑系统夜审，及夜审准备，过房费，报表生成，最后完成营业日报表。 夜核审计文员 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种账单、票据、结算凭证是否齐全，所有的单据必须准确，真实记载名称、数量、金额，并输入电脑。 1.核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 C