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计费账务业务流程及管理规定 (Account Standard Operation Process) (V1.0) 中企网络通信技术有限公司业务支持中心 （2005-6） 文件变更记录 版本号 变更页码 修订日期 制作 审核 签发 V1.0 首版发布 6/6/2005 李悦 目 录 1．概述…..………………………………………………………………..4 1．1计费账务流程制定目的……………………………………….4 1．2计费账务流程部门职责………..…………………………….4 1．3计费账务流程概要………………..………………………….4 2．国内业务计费账务流程………………..……………………………..4 2．1流程图……………………………….………………………..4 2．2流程说明……………………………………………………….6 3．国外业务计费账务流程……………………………………..………..6 3．1流程图………………………………………………………….6 3．2流程说明……………………………………………………….7 4．相关表格……..………………………………………………………..8 4．1国内业务收款通知单……………………………………..….8 4.2国外业务收款通知单………………………………………….9 4.3Price advise book…………………………………………….....11 1.概述 1．1计费账务流程制定目的 建立有效的账款计算及回收体系,保证项目进行过程中，能够按照合同约定对其正常收款。对呆账、坏账，执行报警和跟踪处理功能，最小限度地减少公司的应收账款。本流程明确了账款处理过程中的各环节及责任人，明确各责任分工及相互联系，以有效控制运营资金流，避免呆帐、坏帐风险。 1．2计费账务流程部门职责 本流程执行部门为运营管理单元业务支持中心、财务部、分公司销售部。 业务支持中心业务受理：与客户沟通项目进程，将相关计费信息及时通知计费账务人员； 业务支持中心计费账务：依据合同及相关资料，向客户完成提示付款、督促付款、账款回收责任； 财务部：向客户服务部计费结算人员提供到款信息、核对到款情况； 销售部客户经理：与客户沟通并负责处理计费账务提交的超期未付款事件。 1．3流程概要 2.国内业务计费账务流程 2．1流程图 2．2流程说明 合同管理人员提供签订的合同给计费账务，计费账务将合同金额录入业务管理系统—标准价格管理； 业务受理将客户确认的服务开通确认单提供给计费账务； 计费账务出具收款通知单：根据业务管理系统中的标准价格管理出具一次性费用收款通知单、根据服务开通确认单及业务系统中的标准价格出具开通首笔收款通知单、根据月标准价格表出具月固定收款通知单； 计费账务将收款通知单交由部门领导审核； 审核通过，依据首笔收款的新开通业务更新月标准价格表，交由财务开发票并留底记账； 审核未通过，计费账务对收款通知单进行修改； 计费账务将开好的发票及收款通知单寄送给客户； 计费账务将收款通知单录入业务管理系统—出账管理； 出纳将到款情况每天以邮件形式通知计费账务； 10)计费账务依据到款通知对业务管理系统—销账管理进行销账； 11)每月30日,计费账务依据业务管理系统统计未到款情况,与客户确认未付款原因,且每周联系一次,直至付款; 12)次月15日,针对上月账单仍未付款的,通知其销售经理,特殊客户发催款通知单; 13)次月初,依据财务提供的上月现金收款情况表,与其进行现金流对账,并落实差异原因. 3．国外业务计费账务流程 3．1流程图 3．2流程说明 计费账务依据业务受理发来的order及pre-order、spa，出具price advise book； 将price advise book发邮件给合作伙伴及客户，由合作伙伴确认； 将确认的price advise book录入业务管理系统—标准价格管理； 未确认的price advise book，通知业务受理及香港分公司客户经理； 业务受理将服务开通单提供给计费账务，计费账务据此及标准价格出具收款通知单； 计费账务将收款通知单用邮件发送给合作伙伴，抄送给香港分公司Amy; 香港分公司Amy通知到款，计费账务进行业务管理系统销账； 月末，与财务核对现金收款情况。 4．相关表格 4．1国内业务