ERP-U8会计信息化应用实务王峰第3章_ERPU8会计信息化实务课件教学.pptVIP

PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY * * 注意： 资金日报功能可以查询现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。 查询资金日报表时可以查询包含未记账凭证的资金日报表。 如果在“资金日报表查询条件”窗口中选中“有余额无发生额也显示”，则即使现金或银行科目在查询日没有发生业务，只有余额也显示。 注意： 只有在总账系统的初始设置选项中已选择“支票控制”，并在结算方式设置中已设置“票据结算”标志，在“会计科目”中已指定银行账的科目，才能使用支票登记簿。 针对不同的银行账户分别登记支票登记簿。 支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报销。 当支票支出后，在填制凭证时输入该支票的结算方式和结算号，系统则会自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该支票即为已报销。 单击“批删”按钮，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间的已报销支票。 单击“过滤”按钮后，即可对支票按领用人或者部门进行各种统计。 注意： 在第一次使用银行对账功能时，应录入单位日记账及银行对账单的期初数据，包括期初余额及期初未达账项。 系统默认银行对账单余额方向为借方。即银行对账单中借方发生额为银行存款增加，贷方发生额为银行存款减少。按“方向”按钮可以调整银行对账单余额方向，如果把余额方向调整为贷方，则银行对账单中借方发生额为银行存款减少，而贷方发生额为银行存款的增加。 系