nc用友计划预算V5X..doc

目　录 1　系统概述 5 1.1名词解释 5 1.2产品应用目标 5 1.2.1 全面预算管理 5 1.2.2 灵活定义预算表单 5 1.2.3编制频度自由 6 1.2.3编制流程完整且方法多样 6 1.2.4 预算执行控制 6 1.2.5 预算执行 6 1.2.6预算调整方式多样 6 1.2.6 预算分析 6 1.2.7支持合并预算 7 1.3产品架构 7 1.4主要功能 8 1.5与其它产品接口 11 2　应用流程 15 2.1系统应用流程图 15 2.2应用流程说明 16 3　应用准备 17 3.1基本档案 17 3.2应用准备 17 3.3相关参数说明 18 3.3.1集团级 18 3.3.2公司级 21 4　操作说明 23 4.1基础设置 23 4.1.1预算主体 23 4.1.2预算指标 29 4.1.3时间维度 38 4.1.4维度管理 47 4.1.5基础档案的可用系统和应用范围设置 53 4.2模型设置 54 4.2.1应用模型 55 4.2.2汇总结构 102 4.2.3流程管理 105 4.2.4分析设置 109 4.3合并设置 121 4.3.1汇率维护 125 4.3.2投资数据 128 4.3.3抵销方案 131 4.3.4合并场景 140 4.4预算场景 146 4.5系统设置 152 4.5.1权限管理 153 4.5.2数据维护 162 4.5.3系统维护 167 4.5.4数据交换 173 4.5.5系统审计 175 4.6预算编制 179 4.6.1预算桌面 181 4.6.2预算填制 185 4.6.3审批上报 197 4.6.4预算批复 200 4.6.5预算查阅 203 4.6.6编报管理 205 4.6.7滚动预算 209 4.7预算调整 213 4.7.1直接调整 214 4.7.2调整单调整 218 4.7.3调剂单调整 221 4.7.4调整单管理 224 4.7.5调整审批 228 4.7.6调整批复 230 4.7.7调整查询 232 4.8预算合并 233 4.8.1个别预算调整 235 4.8.2预算合并 238 4.9分析查询 242 4.9.1预算分析 242 4.10版本管理 249 4.10.1版本管理 249 4.11执行监控 252 4.11.1日常执行 252 4.11.2控制方案 264 4.11.3预警方案 271 4.12费用预算 274 4.13全面预算与费用预算的对比 274 4.13.1产品组合 274 4.13.2应用模型 276 4.13.3升级维护 277 4.13.4适用用户 277 附录1　预算函数说明 279 1.取常数值函数（用于表头表底公式设置） 279 2.宏替换函数（多嵌套于IUFO函数中） 280 3. 取数函数 280 4.常见公式报错处理 281 第1章　系统概述 1.1名词解释 1）全面预算：就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形式全面预算共用一个基础数据平台，目前主要包含了预算桌面、日常执行、控制方案、预警方案和分析查询节点。为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了一个平台 4）审批/批复操作支持UAP审批流； 5）图形化显示流程图。 1.2.4 预算执行控制 1）对NC财务、业务系统的执行情况实现动态实时控制； 2）控制方式灵活多样，可以实现刚性控制，、柔性控制和预警型控制，可以实现总额控制，单项控制和弹性控制等；同时支持当期控制、累进控制； 3）可以事前、事中控制，可以通过预警平台进行事后控制预警。 1.2.5 预算执行 1）多种方式获取预算执行数据，包括公式模板、业务函数、手工输入、导入等。 1.2.6预算调整方式多样 1）直接调整计划数据； 2）调整单调整； 3）调剂单调整。 1.2.6 预算分析 1）多种分析方式，差异分析，对比分析，同比分析、环比分析等； 2）跨主体进行预算分析； 3）多期间预算分析； 4）灵活定义分析数据的展现形式。 1.2.7支持合并预算 1）支持预算逐级合并和一次性大合并； 2）支持抵销凭证的自动生成； 3）支持合并工作底稿、合并报表的自动生成。 1.3产品架构 计划预算产品主要由三部分组成：预算基础、全面预算和费用预算，具体结果详见下图。 图1.2-1产品架构图 1.4主要功能 计划预算系统提供三个产品支持完整的预算应用流程，主要包括：预算基础、全面预算及费用预算。预算基础是全部预算工作的准备，在任何预算工作中不可或缺。费用预算是全面预算的精简，提供预算工作必须的五个流程。 计划预算系统有10个大的功能节点，分别为：维度设置、模型设置、合并设置、系统设置、预算编制、预算调整、分析查询、版本管理、执行监控及预算合并；