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对帐流程 文章标题：对帐流程 核帐流程 1．目的：[找文章到()一站在手，写作无忧!] 规范总公司、地市分公司财务与各地市分公司信 息中心对每月出帐数据的及时、正确地提供，对提供的数据进行有效核对工作；以确保财务数据与信息系统数据的准确、一致性，提高信息质量。 2．适用范围： 适用于财务部与信息部的作帐数据、出帐数据进行核对的工作流程。 3．工作流程/职责和工作要求 一、系统数据与财务数据的核对流程： 序号 工作流程 工作要点 记录名称 支撑文件 1 1．开始 2 2、地市分公司信息化部或信息中心负责人每月出帐后的3号从系统---帐务报表模块中提取数据 ?系统报表中的应收、欠费等帐务报表均可导成xls 3． 3．核对提取后的数据表尾所列的勾稽关系是否正确 ?对勾稽关系不正确的报表项目请及时与信息中心负责人联系。 4． 4．数据稽核正确后向相应公司的财务、信息负责人上报系统数据，作为财务入帐及系统核对数据依据 ?及时、正确地提供报表数据 5 5核对数据 结果不一致 结果一致 5.1地市财务按本公司本月出台政策中涉及导致财务数据与报表数据不一致产生的原因进行注释。 5.2对结果一致的进行入帐；对有差异的数据核对并查找原因。 6 6、核查差异原因，处理办法，出差异报告。 6、财务入帐 ?原因的查找及核对结果汇报 7 7、结束 ? 二、地市职责 1、分公司报表提供时间及要求： 1)、每月3日（遇公休日、节假日不顺延）上午九点之后，各分公司信息组才能打印财务帐务报表；同时应负责核对并确认所有账务报表的数字及报表表尾所列的勾稽关系正确；以每月3日下午3点前将审核无误的账务报表的表一至表十八，表1至表8打印出来，加盖部门章后报相应的地市分公司财务部做入账依据。涉及公司内部专业间网间结算的报表还应由相关业务部门共同签字盖章确认。 2)、禁止分公司计费组手工修改账务报表的数据，财务部必须严格按照营账系统的报表出账。 3)、杜绝超审批权限的系统操作。分公司计费组在进行帐后减免、费用收取或回退等工作之前应先取得分公司财务部和相关部门共同会签及领导审批的文件，并于处理当月书面报告公司财务部备案。 2、上报数据人员记录表 项目名称 完成时间 信息化部或计费中心报表提供责任人 联系电话 每月出帐负责人 xx分公司 公司报表汇总员 三、公司职责 1、公司财务部与信息部报表核对时间及要求： 1)、每月10前日（遇公休日、节假日不顺延），公司财务部需向信息提供入帐数据以便信息部进行各地市财务与计费数据差异稽核。 2)、信息部对稽核出的差异情况、存在问题反馈公司财务部。 2、公司各专业数据稽核负责人 项目名称 完成时间 财务部负责人及联系电话 信息化部负责人及联系电话 xx业务 《对帐流程》来源于，欢迎阅读对帐流程。 管理资料下载站 提供大量的免费资料下载,如果你喜欢我们,请将我们分享给您的朋友们!WebAdJs(“s006”);收藏本文章下载本文章(DOC格式)下载本文章(TXT格式) 年度教育行政工作会上的讲话 同志们: 值全县上下认真贯彻党的十七届三中全会、市委三届三次全会和县委十二届八次全委(扩大)会、《xx市统筹城乡教育综合改革试验实施方案》之际,今天我们召开2008学年度全县教育行政工作会。会议的主题是:抢抓机遇,深化改革,真抓实干,全面推进xx教育均衡、优质、和谐发展。主要任务是:以党的十七大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观和市委三届二、三次全委会、县委十二届八次全委(扩大)会、《xx市统筹城乡教育综合改革试验实施方案》精神,总结工作,部署任务,研究措施,全面推进xx教育均衡、优质、和谐发展! 下面我代表县教育工委、教委讲三个方面的意见。 一、过去一学年工作简要回顾 过去的一年,是完成“1111223”规划的开局年,是教育系统以实鉴真、开拓创新的一年。在县委、县政府的坚强领导和全县教育工作者的辛勤努力下,教育工作不但保持稳步发展的强劲势头,而且在部分领域迈出了新步伐、取得了新突破。 (一)重教氛围空前浓厚。一是提出了新理念。县委、县政府提出“逐步形成小学向乡镇集中,初中向中心镇集中,高中向县城集中的办学格局,做大优质资源,引导人口向县城和中心镇集中,增强县城和中心镇的集聚、辐射能力”的教育布局与发展的新理念、新要求、新方向,并在《中共xx县委关于推进城乡统筹