《EpicorERP业务交易类型说明.docVIP

[类别] EPICOR操作手册 EPICOR操作手册之―― 帐务类型（Transaction Type） 在系统所做的每笔操作，系统均会记录下来。这些操作各不相同，系统给与了它们不同的代码。例如：对于生产发料，用“STK-MTL”表示；而对于需要检验的采购收货，则使用代码“PUR-INS”表示。我们称这些代码为“帐务类型”（Transaction Type）。 本文列出了各个帐务类型。对目前常用的给出了详细说明。 一、帐务类型的应用 使用“物料业务历史追踪”功能（即Part Transaction History Tracker，有时也称为帐务历史、交易历史查询等），可以看到各笔操作的详情，包括该交易的“帐务类型”。 图1 备注：这些历史记录的特点： 类型：即帐务类型（Transaction Type），具体请参见本文章节二； 数量：本笔操作的数量。注意：此数量的正负并不代表入库或出库，而是指该帐务类型的方向。以图1中的多笔类型为“STK-MTL”的操作为例，其数量均大于0（即：发料到生产线的数量大于0）。从仓库的角度来讲，这是笔出库记录，库存应该减少！ 生产合计：执行此操作后的库存数量。注意：并非每笔操作都会引起库存数量的增减。以ADJ-CST（成本调整）为例，对库存无影响；同样的，尽管“PUR-INS”（采购收货后检验）的“数量”列不为0，但对库存也没有影响。 二、帐务类型举例 例一：采购收货各步骤所使用的帐务类型代码 图2  三、EPICOR系统帐务类型代码列表： Code 代码 常用 Desc-ENG 英文描述（摘自于系统） Desc-CHN 中文释义 Program （产生该类型的）应用程序 Remark / Usage 备注 / 常用于 Adjustments （调整类） ADJ-ITC Adjustment to an intercompany transfer payment. These transactions record AP invoices that are paid centrally from a corporate location. ADJ-MTL Adjustment to job cost material ADJ-SUB Adjustment to job cost subcontract ADJ-PUR Adjustment to purchase cost variance - Note: This transaction is created by the AP Invoice Entry program. ADJ-CST Y Adjustment to stock cost 成本调整 调整单价：平均单价、最后一次价格、标准价格 ADJ-QTY Y Adjustment to stock quantity 目前常用于：盘点差异调整、工程样板等 Discrepant Material Reporting （该类别类似于我司的MRB，即某批物料初检不合格后，怎样进行处理） DMR-MTL DMR to job material DMR-REJ Y DMR to reject 判定不合格 对于采购收货而言，则意味着“最终判退” 注意：我们有时所说的IQC“判退”，实际上是指IQC“初检时判定不合格”。严格来说，对于初检不合格究竟该如何处理（判退或特采），需要再经过MRB会议才能决定（系统的DMR功能反映这一决策结果）！ MRB - = Material Review Board (美国)材料审查委员会 DMR-SUB DMR to subcontract STK-DMR Stock to DMR - Note: This transaction has been replaced by the STK-INS transaction, but STK-DMR is still recognized by the system for backwards compatibility. SUB-DMR Subcontract to DMR DMR-STK Y DMR to stock 判定合格入库 对于采购收货而言，则意味着“特采” Inspection Processing （检验处理—基本上和我司目前的“初检”相对应） ASM-INS Assembly to Inspection 工单半成品到检验 对工单中的半成品进行检验 INS-ASM Inspection to assembly 检验到工单半成品 检验后入工单半成品 INS