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分享到 SAP外币业务配置及操作手册- SAP外币业务配置及操作手册 KDB进行配置，更加简单。 务 率 码 型 “Enter Translation Rates”，后台有个“Enter Exchange Rates”,两个功能打开的界面是一样的，先采用前台的。通过请教两个是相同的，可以通过“系统-状态”看到这两个程序的PROGRAM是相同的，都是用来维护汇率的。 率 。 M进行复制。 率 SAP。 。 ABAP DUMP。 SAP系统 RFTBFF00可以将外部文件中的汇率导入到sap系统中。 RFTBDF07和RFTBDF14导入汇率类型。 。 RFC，连接到外围系统。 Worklist率 t-code：TCURMNT进行维护。 worklist维护汇率的好处： 1.Only the relevant exchange rates can be maintained. You can also assignauthorizations for worklists. 2.Only the relevant quotation can be maintained. 3.The worklist is smaller and therefore clearer. 4.Parallel processing of different worklists is possible. 配置工作清单 SM30 TCURWKSET 单 率 t-codetcurmnt 执行修改。 OBBS中维护好了对应关系。 。 ： Data saved. 1 currency exchange rates updated Message no. SCURMAINT015 果 OB08 。 型 ZT，设置默认的汇率类型为T。 T，但是在做货币为TAL的凭证时仍然需要货币类型M下的TAL到本位币的汇率。 目汇总损益务费用-未实现汇兑收益务费用-未实现汇兑损失务费用-已实现汇兑收益务费用-已实现汇兑损失币评估-customer。 估 法 Valuation Procedure： 1. Lowest value principle:“谨慎性原则”。 2. Strict Lowest value principle: 1基本一致。 3. Always valuate: K/3的调汇原理一致。 4. Revalue only: 1种方法正好相反，评估时，只记因汇率变动导致的收益，不计损失。 5. Reset: Old Differences的状态。 6. Document Type :。 。 7. Debt bal exch rate type: 型 8. Creditbalexch rate tyep: 型 7/8的定义，从currency exchange rate中取的评估汇率（调整汇率），然后计算此科目 评估汇率×外币余额 与 本位币余额 之间的差异，再根据V区中的设置判断是否需要评估生成凭证。 9. 。 围 目 。 作 述 。 M的汇率相差过大，系统会给出提示；第二优先级是凭证抬头的汇率；第三优先级是凭证类型中设置的汇率；如果都没有设置，系统默认汇率类型M中记录的汇率。 作 。 作 述 。 证 证 证 项 估 。 8.28，所以100美元是828，现在的汇率是7.28，所以产生汇率损失100元。相应的银行存款日元的汇率损失为138.59cny。 。 。 。 。 SM35执行。 “Process” 选择仅显示错误。 。 。 证 。 史 SE16 FAGL_BSBW_HISTRY 整 F-05 F-05可以调整外币金额而不需要输入本位币金额。 End