山东省鲁信公益基金会内部管理制度.PDFVIP

山东省鲁信公益基金会 内部管理制度 （草案） 第一章 总 则 第一条为进一步加强山东省鲁信公益基金会（以下简称“基金 会”）内部管理，规范工作，提升效率，根据《基金会管理条例》 及 《山东省鲁信公益基金会章程》（以下简称“《章程》”），制 定本制度。 第二章 会议制度 第二条理事会会议 （一）理事会会议每年至少召开二次，原则上在上半年和下半 年至少各开一次，特殊情况下可提前、推迟召开。 （二）理事会会议须三分之二以上理事出席会议方能召开，如 有重大事项或三分之一以上理事提议，也应召开理事会议。参加理 事会的人员包括：理事长、副理事长、秘书长、理事、监事等。理 事会会议决议须超过与会理事的2/3 以上通过方为有效。 （三）理事会会议由理事长或理事长授权副理事长、秘书长召 集和主持。 （四）理事会会议主要任务是： 1、制定、修改章程； 2 、选举、罢免理事长、副理事长、秘书长，讨论通过新理事； 3 、决定重大业务计划，包括基金募集、管理和使用计划； 4 、审定年度收支预算及决算； 5、审议、修订内部管理制度； 6 、决定设立基金会分支机构、代表机构； 7、听取、审议理事长工作报告； 8 、决定基金会的分立、合并或终止； 9、决定其他重大事项。 （五）理事会会议应形成会议“记录”、“纪要”并经与会理 事签名，通晓全体理事。 （六）理事会会议前，秘书处要做好提供会议讨论内容的材料 准备工作，重要议题应在会前征求理事的意见。 第三条专题会议 （一）专题研究、协调和解决有关部门在工作中涉及面较大的 某个重要问题。会议主要内容包括：研究本基金会专项工作的部署 和落实；协调、及处理专项工作中的重要事务。 （二）专题会议由理事长或秘书长召集和主持，相关业务人员 和有关负责人参加。专题会议根据工作需要不定期召开。会议的组 织、记录、纪要由相关业务人员负责。会议纪要由秘书长审核后作 为档案由相关业务人员保管。 第三章 秘书处工作制度 第四条 秘书处作为基金会常设办事机构，在理事会闭会期间， 在秘书长领导下承办基金会日常工作，对理事会和理事长负责。 第五条 秘书处职责 秘书职责主要包括办公、财务、法务、项目、信息宣传等方面。 工作人员可外聘或兼职。具体职能为： （一）办公方面： 1、负责文电处理、档案管理； 2 、承担理事会等重要会议的组织筹备工作，起草有关报告和文 件； 3 、负责日常接待咨询工作； 4 、各类证书、纪念品的制作及发放工作； 5、负责后勤保障、固定资产的使用管理和安全保密工作； 6 、负责综合协调日常事务性工作； 7、办理理事、监事人选的增补和联系协调事宜； 8 、制定基金会工作人员培训计划和组织实施； 9、其他临时性工作。 （二）财务方面： 1、负责财务管理、基金运作和资金安全增值工作； 2 、负责编制年度审计报告、年度预算、决算及其实施； 3 、负责对现金收、付业务进行核算、检查与监督； 4 、负责财政、金融信息和市场情况的调研，为基金安全增值提 供决策参考； 5、根据监事要求，提供相关资料； 6 、负责接收捐赠和专项基金的使用工作，建立完整的捐赠和资 金使用档案，使每一项资金的捐赠与使用都有案可查。定期向捐资 人提供协议执行情况，实行透明管理，让捐赠人满意放心； 7、及时与民政部门、工商、税务、银行等部门联络，掌握政策 变化，向领导提出合理化建议； 8 、领导交办的其他工作。 （三）法务方面： 1、负责各项协议的审查； 2 、把控项目运作的法律风险； 3 、与捐赠及合作方探讨项目可行性分析； 4 、其他一切涉及法律的事项； 5、领导交办的其他工作。 （四）项目方面：