《仓库管制度的要求.docVIP

仓库管理制度总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是；保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 （二）、帐册管理 a.仓库应建立物资明细总帐，仓库保管每隔两天将入库单、配料单或领料单交记帐员入明细总帐。 b.明细总帐、入库及发放的原始凭证应妥善保管。 c.记帐必须字迹清晰、工整、准确，不得随意改动帐页，如有差错须盖章以示纠正，发现混料现象，须经采购员核实、领导批准方可调帐。（三）、单据a. 原材料入库单，（一式三联，存根，财务，b、原材料出库单。一式三联c、产成品入库单、（一式三联，存根，财务，）产成品出库单。一式三联e、废品出库单。一式三联仓库日常应根据实际业务的发生来使用管理单据，严禁“无单领料”。开出的单据按照实际应当流转的，每到一处责任人不得拖延超过一日。各项存根单据等应当一一对应，整理归档，以备核查。违者将追究相关责任。 仓库应根据每天发生单据登记好《材料进销存账》、《进销存账》、《低值易耗品进销存账》。应该对各账本数据真实性，完整性负责。严禁出现账实不符，账证不符现象。后经核查，将追究相关责任。 仓库应交业务财务等单据应当按时交送，不得拖延。每月根据存根编制好《材料进销存汇总表》。每月与《材料进销存账》、《进销存账》、《低值易耗品进销存账》一并送交财务部。 )仓管员对正确性和完整性负责。 金属材料要做好涂色标识，以免混料； h.对退回物资（含车间、客户服务）要和在库物资一样保管。 r仓库保管员需随时将整机按台检验完成并将包装好的产品进行入库。 j 仓库保管员需每日填报各类产品入库记录，并做好库存计划，对仓库积压太多的产品需及时通知总经理及生产部经理进行产品出货或生产调整。 k仓库保管员需每日填写手工帐，做好出货记录。 l 记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收月报要及时。 m 以原材料入库，需填写重量，单价，并进行汇总。 （六）、物资的发放、退货及回收 a.保管员发放物资时必须凭签字齐全有效的出库凭证发放；1 库存物料应严格执行先进先出的原则，包装不完整，入库期早的物料应尽先发送。 2 物料发送要有严格的出库手续，做到无计划，无销售定额，手续不清不齐不发送。 3 发送物料是要认真审核票据，仔细核对实物，使领用的规格数量等与实发相符合。 4 装配用零部件由车间拿领料单去领料，仓库保管员及领料人核实数量。 5 生产物料按“限额发料制度”发放。 6 定额物资按“定额物资管理制度”发放。 7 生产性补料按“料废，工废及其补料的管理办法”及“自制件工，料废及补料的管理办法”办理。 8 物料出库后要立即销帐，销卡，做到日清月结。 b. 生产领料出库 （1）企业日常生产领料，领料人应按照生产任务单领料，严禁超限额领料，仓管应严格审核领料规格、数量、用途等。符合相关规定着准予发料，开具材料出库单，材料出库单应填写规范，整齐，对时间、品名、规格、数量、用途、领料人必须填写详细。不允许出现任何空缺。（5）车间在产品形成过程发现采购物资不符合要求，车间持有检验员签字的《物资退换单》到仓库办理手续，保管员开具“红色出库单”订在一起； （6）对于退回的不符合要求的物资，仓库保管员应将其存放在待退区，并建立登记帐，通知供应科及时处理； （7）成品出库，销售出具出库单，检验合格，仓管人员和对型号，数量，名称，证件，包装后发放。 （七） 物料的退库 1 应认真鉴别退库物料是否合格品，必要时需经质检检验合格后方可退库。 2 用红笔填写领料单，以此作为退库物料的退库凭证，仓库据此上账上卡（销售处出具 ） （八） 物料的盘点及库存信息反馈 1 要坚持对库存物料进行永续盘点，做到日清月结，有问题及时解决。 2 日常盘点发生盈亏，找出原因后，可经直属二级经理批准进行账目调整，找不出原因的，不能调整账目，要待年末才能做出盈亏处理。 3 每年年末会同公司有关部门进行年末盘点。 4 仓库必须每月以书面形式将物料的余量 超储，低储，积压，呆滞，正常等物料信息反馈给对口计划员和上级经理。 5 如果发现物料受损等情况，要及时向上级领导和有关采购员反映，以便及时进行质量复检处理和调剂。 （九） 仓库安全 1 仓库的门窗防护坚固可靠。 2 库内消防器材设置合理，齐备有效。 3 库内防火标志醒目。 4 仓库人员应熟悉消防设备的性能和使用。 5 仓库周围不能堆放易燃易爆品等危险品。 6 仓库不得随便接受外寄物品，尤其是整箱整合的物品非特殊原因不得寄放，即使接受暂时寄放，事前必须做好严密检查，