保会通总预算会计软件操作手册.doc

第一章　功能简介 保会通指标及总预算会计软件是专门为财政部门开发的业务管理软件，集成了财政预算、国库和各业务部门所需的各种业务处理功能。使财政业务处理的电算化程度达到最优化和最大化。 一、预算收支科目设置简便灵活，具有抗重大变化能力。预算收支科目可自定义级长，可支持多达六级科目代码体系。即使遇到2007年这样大规模的科目变动，也能应变自如。 二、多级化指标类别设计，可满足不同指标管理办法对指标类别层次的要求。既能按旧法编制和管理指标，又能适应现在“部门预算”的要求。 三、上级指标、本级预留指标的管理和分配脉胳清晰可见，简便易行。 四、指标总账、上级指标账、本级预留指标账、单位指标账应有尽有。各种账页的设计既规范又实用。可自定义指标文书样式，套打指标文件。 五、上下级指标数据浑然一体，能实现上下级指标对账电算化。 六、可以设计部门预算表格，下发各预算单位，预算单位可使用“保会通部门预算软件”填报部门预算数，上报财政部门。 七、财政部门可以收集各预算单位的部门预算数据，定义审核公式加以审核，可以汇总部门预算数据。部门预算数据可以自动生成指标文书，与预算单位的其他指标数据融为一体。 八、自定义指标报表样式和取数方法，可以做到用户要什么表就有什么样的表。 九、具有完备的预算单位银行账户管理功能，各预算单位银行账户的开户、使用、销户尽在财政部门的管理和监控之中。 十、支持多种财政支付模式。旧的拨款方式、新的国库集中支付模式可并驾齐驱。对旧的拨款方式，使用指标卡拨款。对于国库集中支付模式，支持支付额度管理，采用指标卡额度、额度卡拨款，环环相扣，滴水不漏。拨款单、电汇单、信汇单、支付额度通知书等各种支付单据通统可以套打。拨款单据和授权支付清算单据可自动生成会计记账凭证。 十一、“单位指标、额度、支出账”收集了预算单位的指标、额度、实际支出三类数据，将财政和预算单位之间往来的所有数据集于一账之中。真正做到一账在手，别无所求。 十二、总预算会计账务报表模块是最专业、最成熟的财务软件账表处理模块，具有完整的会计证、账、表处理功能。 十三、收支明细表可按科目、按单位、按科目单位、按单位科目输出报表，表栏可自定义，同时具有对指标、总预算会计账的取数能力，既可以取本年数、还可以取上年数，并进行对比分析。收支明细表可以将财政不同类型、不同部门、不同年度的数据集于一表之中，有效避免了数据的重复录入和处理，绝对能提高财政各部门的工作效率。 十四、当今财政部门软件呈现条块分割局面，同一组数据，不同部门之间数据不能共享。重复劳动、数据矛盾比比皆是。保会通指标及总预算会计软件是一个财政综合业务处理软件。通过她，财政预算、国库、行政、教科文、农业、社保、经建等各部门可以和谐地在同一软件平台上工作，各得其所，能分能合；使用她，上下级财政数据能有效在融合在一起，实现数据汇总、自动对账；透过她，不同年度的数据能前赴后继，莘莘不息。总之，保会通指标及总预算会计软件能瞻前顾后、左顾右盼、上通下达，是一个难得的立体式财政综合业务平台。  第二章　初始化 一、建立账套与年度数据文件 用户数据按年度存放在年度文件中，账套是存放某一主体年度数据文件的文件夹。有关账套与年度账务文件的概念，请参考《保会通软件基础》。 建立账套文件夹可以【操作环境及操作员注册】对话框中（软件正常启动时首次出现的对话框）的【新建】按钮调出【建立新账套】对话框来完成；还可以使用【系统/建立账套】菜单调出【建立新账套】对话框来完成。 建立新的年度数据文件请使用【系统/建新年度数据文件】菜单调出【建新年度数据文件】对话框来完成，一般来说，用户也可以使用Windows资源管理器将其他的保会通财务数据文件拷贝到指定的文件夹下，然后启动保会通财务软件，对其进行少许的修改，即可成为适合用户需要的财务文件。 总之，要使用保会通财务软件处理你的会计事务，就必须有一个保会通财务数据文件。 二、登记操作人员并控制其操作权限 保会通软件中，操作员分为两类：即系统管理员和普通操作员。 系统管理员：是指每个账套中操作员代码为“101”的操作员。系统管理员拥有管理本账套的权限，有权对本核算单位的普通操作员收、授其权限，一个操作员只有被授予了某项命令的操作权限后才能执行该命令。 普通操作员：是指每个账套中操作员代码大于101的操作员。普通操作员可以拥有除“系统”菜单之外的其它所有操作权限。 操作员代码：操作员在本系统中以代码唯一识别，代码只能是“101”至“999”之间的数字，其中“101”为系统管理员专用代码，一个核算单位最多可有操作员899名。 注意：可删除的操作员必须是尚未处理过任何账务的操作员，否则删除不会成功。 三、确定会计月 在实际工作中，由于种种原因，处理会计事务的月份往往与实际的公历月不相符，这就形成了会