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投资系统的构建和强势股判断操作方法 谦虚的猪 引子：在基本面分析、消息追随和技术分析之间，散户唯一的选择应该是：学习技术分析。尽管技术分析有其天然和致命缺陷，但这是小散唯一的、无奈的选择（阐述技术分析基本原则）。 一、 培养良好交易习惯的几个要素 首先做一个假定，现行股市投资是一场零和游戏，我们的主要利润来自于买卖价差收益，这个假设在过去现在和未来较长时段是成立的。在此假设前提下，完善自身交易系统（或称为构建持续稳定的套利模式）是投资盈利的最重要条件。新股民入市之初通常有急功近利心态，过多关注具体个股的涨跌而忽视自身交易系统的构建，赚钱和亏损不知其所以然。这在空头市道是很危险的。在此我谈几点切身感受。希望对新股民有所帮助。供批判哈。 1、应主动培养趋势交易习惯。对此的另一种表述是“顺势而为”。新股民通常坚信或希望买入的股票在多头市道领袖群伦并在空头市道逆市而行。这实际是不可能的。不论涨跌，80%以上的股票变动趋势和大盘始终一致，可行的做法是选择多头市道的稳定操作期进场操作。注意两点：一是最好不要提前预测大盘或个股走向，待其趋势明确或稳定后，入场胜算较高。我们追求的主要利润应该来自于趋势形成后的安全操作期，是稳定盈利的主要来源。（比如近期是空头市或弱平衡市，轻仓操作是较好选择）二是不要过于热中于逃顶和炒底。待趋势明确后买卖在次低和次高点已是极高境界。 2、个股的筛选要注意板块效应。具有板块效应的个股往往稳定性和安全性都很高。可行的办法是：从大盘各板块选出近期强势板块，再从中选出强势个股加以研判，由此得出的个股很可能是大盘领涨概念。注意两点：一是板块确定要立足中线以保障其稳定性，二是要敢于追高。强势板块的最强势个股往往涨幅最大且安全性最高，强者恒强是股市不变的定律。 3、技术分析要力求化繁为简。大多数技术分析指标对分析是无效甚至有害的，缺乏相互印证关系。最基础的技术分析往往是最有效的。建议新股民重点研究K线、均线和成交量三个指标（俗称技术分析三要素），他们分别代表图形、趋势和主力进出情况。 4、永远牢记止损（止赢）原则。我们的判断和交易肯定会出错，坚持止损（止赢）铁律是防止亏损扩大或盈利侵蚀的最重要原则。我常用的止损（止赢）规则是： 10日均线止损、亏损10%止损或大阳线下2%止损（止赢）。各种设定方法无优劣之分，看自己的习惯但切忌随机。如果单只个股亏损超过10%我会停止操作3—5天，总资产亏损5%以上停止操作5天。（跟基金经理学的） 5、尽量降低交易频率。对大多数新股民来说，交易越多出错概率越大，收支品迭往往无所得，同时频繁交易容易破坏自己的节奏感或心态。理性选择是，尽量过滤市场趋势中的杂波，学会放弃大多数交易机会，可操作可不操作的时候坚决不操作。我以为，培养良好的市场感觉应该从降低操作频率做起。 6、学会股票和资金的管理。一是集中投资优于分散投资，最好一支票，最多不要超过两只，只有这样，才可能对其基本面和技术面有详尽分析和跟踪，新股民分散投资的潜在心理是对自己选股的不自信。二是要学会空仓。在空头市道空仓即是赚钱。如果在一年中相当时间空仓或轻仓，那么恭喜你，你可能在股市中生存下来了。 7、技术指标的复盘和默想 二、大盘和强势股的研判 （一）大盘的研判 1、主要指数之间的相互印证。确定阶段性的先行指数。 2、分类指数和主要指数之间的印证。 3、不同周期的指数之间的印证和判断。 （二）强势股的研判 1、强势股可持续的基本条件是大盘方向向上或至少强势整理； 2、强势股产生的第一要素是题材； 3、强势股的判断最好能结合分类指数，强势股一定要具备板块效应； 4、强势股的确定一定是具备中线或日线级别指标提示的信号，均线、成交量良性分布； 5、结合资金流向分析系统辅助研判； 6、强势股盘感培育的方法：每日涨幅榜中必须要保证有10到15只来自于自选股（按30到100只自选股计算），每天的复盘和资金流向跟踪。 三、趋势投机和试错交易 1、趋势投机是相对于超买超卖情况下的反向操作方式； 2、试错交易的核心是板块和个股的汰弱留强过程。 四、对近期大盘和板块、个股的猜想 1、中长期：盘跌或暴跌。下跌空间依然广阔，大盘在可预计的3到5个月内难以重返强势，连回到2750以上的可能性都不大（反映的是中国不可避免的经济二次探底格局）。 2、中期：盘跌或暴跌。向下打出空间或等待政策护盘信号出现是现实选择。 3、短期：抵抗性盘整、脉冲式反弹和暴跌。 策略：空仓观望。不抢反弹不补仓。 4、关于板块和个股 板块：新疆、科技和券商 个股：002307、000636、600111.备选：600545、000776