8、2013年上半年经济活动分析情况通报解析.doc

2013年上半年经济活动分析情况通报 第一部分 生产经营概况 自2013年年初以来，面对严峻的市场形势，我公司紧紧围绕年初工作会规划，按照调整经营结构、夯实管理基础、强化执行能力、提升质量效益基本思路，通过梳理总部及项目岗位职责和管理提升两条路径，加快转变发展方式，提升发展质量效益，在全公司上下的共同努力下，各项工作取得了一定成效，促进了生产经营健康稳定发展。 现将我公司今年1－7月份的主要经济指标完成情况做以通报： 一、新签合同额完成情况 （一）宏观市场形势 2013年以来，随着“抑通胀、保增长、促转型”政策的继续推进，国内经济放缓，政府投资基础型建设项目持续萎缩。上半年投资融资和招商引资类型项目持续增多，但是大量项目无有效回购担保或收益保证，市场形势异常严峻。市场特点体现以下方面： 1、传统招标项目减少。受国内宏观经济形势的影响，公路招标项目锐减，市场规模严重萎缩，由于投标项目减少，投标竞争更加激烈，市场运作难度加大。 2、项目资本化运作特点明显。由于资金短缺，BOT、BT、PPP、垫资缓付项目增加；常规招标项目现金担保额度加大，部分业主大规模提高投标类保证金数额，留置延迟退还保证金现象增多，给企业造成很大的资金压力，高资本投入撬动项目情况越来越明显。 （二）公司目前总体情况 自今年以来，公司市场开发工作认真落实局“保基础，调结构，走出去”的战略，围绕公司“做优做强”的总体规划，积极应对复杂严峻的经营形势，努力寻找新的增长点，以“重质量、保规模、控风险、拓领域”为开发总原则，按照“传统市场保规模，投资业务调结构，‘走出去’战略不动摇，新兴市场求突破”的经营思路，加大市场开发工作力度，谋求各业务板块对企业的贡献度，各项目标推进工作取得了初步成效。 截止2013年7月底公司完成新签合同额为 41.28 亿元，完成年度预算的103.2％，与上年同期相比增长了34.36%。 １－7月新签合同额总体情况表 单位：万元 项目 2013年7月 2012年7月 增长率 新签合同额 412853 307269 34.36% 新签合同个数 12 8 50% 二、营业额完成情况 （一）总体情况 今年１－7月公司共完成营业额20.27亿元，占年度营业额预算（40亿元）的50.67%,较上年同期增加了7.25亿元,增长幅度为55.75%。 （二）板块分析 各板块占总收入比重变化情况表 单位：万元 项目 201307 201207 同比增长 增长率 占比变化 收入 占比 收入 占比 公路工程 166,113.51 81.95% 85,515.39 65.66% 80,598.12 94.25% 16.29% 铁路工程 36,583.56 18.05% 44,727.63 34.34% -8,144.07 -17.26% -16.29% 合计 202,697.07 100% 130,243.02 100% 72,454.05 55.75% 0.00% 从各板块营业额完成情况看，公路工程板块完成营业额16.61亿元，占全公司营业额的81.95%，较上年同期增加了8.06亿元，增长率94.25%；铁路板块完成营业额3.65亿元，占全公司营业额的18.05%，比去年同期下降了0.81亿元，降低率17.26%。 从营业额增减情况看，公路板块发展较快，较上年同期保持稳定增长；铁路板块降幅较为明显，主要是因为公司自2011年以来未承接新的铁路项目，在建的几个铁路项目工程接近尾声，所以营业额较上年同期有所降低。 从各板块营业额占公司总营业额比重看，公路工程板块所占比重为81.95％；铁路工程板块所占比重为18.05％。铁路工程板块所占比重下滑较大。 营业额增长原因:1.公司加大、加强经营开发力度，承接任务稳中有升，保证了公司的可持续性发展.2.各承建项目优化组织施工方案，克服地区性气候、交通等施工不便利条件，狠抓生产，确保施工进度按既定目标实现。 （三）各项目收入完成情况 2013年1－7月，新建项目收入1.78亿元，续建项目收入18.49亿元。 收入排前十位的项目分别是：三莎项目52181.11万元、汤阴东17标27739.4万元、榆嘉项目15821.62万元、乌市外环二期B3.21标14370.38万元、克塔一分部10479.02万元、克塔二分部8953.66万元、南平项目8884.77万元、乌市外环二期B4标8659.65万元、云南大丽项目6720.54万元、铜黄16标项目5386.29万元. 三、利润完成情况 2013年1－7月公司完成营业利润为5793.74万元，占年度预算总额（1.1亿）的52.67%，较上年同期增加2406.46万元