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内蒙古兴业矿业股份有限公司 物资管理制度（示例） 内蒙古兴业矿业股份有限公司 二O一二年十一月  第一章 总则 第一条 本制度的制定目的是规范内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称公司）物资管理工作，满足生产经营和企业建设需要，增强物资采购计划管理的严肃性、科学性和规范性，确保物资采购质量，节约采购资金，避免物资流失、浪费，降低成本，追求效益最大化。结合公司生产经营和企业建设的实际，特制定本制度。 第二条 本制度是公司物资管理行为的基本准则。 第三条 本制度所指物资为各所属企业的生产用设备、配件、辅助设备（电机、减速机）、辅助材料（选厂药剂、润滑油）、柴油、五金标准件、劳保用品、工具、低值易耗品、爆破用品、煤、基建材料（红砖、水泥）、建材等。 第四条 物资管理应遵循以下原则： （一）物资管理必须遵循统一计划、统一订购、统一调度、统一管理的原则； （二）先批准后采购原则，未经审核批准的物资计划一律不得采购，特殊情况（企业突发事件需求材料）可电话通知分管采购计划部门领导申请后，方可采购。 （三）采购与保管（验收）分开原则； （四）谁使用谁签字原则； （五）保障材料供应，创造效益的原则。 第二章 组织与职责 第五条 公司供应销售部是物资管理工作的分管部门，采购物资的资金结算由财务部统一管理，但用料部门、各所属企业分管领导及所属企业经营处（科）在物资管理中同样负有重要职责。 供应销售部负责公司物资管理制度制定，并组织实施； 第七条 所属企业经营处（科）负责公司《物资管理制度》在本企业的落实与执行。 第八条 供应销售部的主要职责： （一）负责各所属企业物资管理工作的指导和监督； （二）合理了解和掌握各种物资的消耗及库存情况，并对消耗情况实施监督。负责公司物资计划的编制，审定、采购合同的签订以及各所属企业仓库管理的指导； （三）负责对采购物资的质量、数量、规格和型号进行实物验收，处理质量、计量异议。 （四）负责组织各所属企业清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处理报告，盘活资产。 第八条 所属企业经营处（科）的职责： （一）负责本企业各类物资的计划申报、货物提取、验收入库； （二）负责本企业物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误； （三）负责对保管员的管理和监督； （四）负责管辖范围物资的采购及仓库内的卫生与安全工作； （五）负责本企业供货信息的沟通和反馈，确保生产的正常进行。 第三章 物资采购的管理 第九条 物资采购管理包括采购计划、采购办法与过程控制、采购业务员管理等工作。 第十条 供应销售部负责所属企业生产用设备、配件、辅助设备（电机、减速机）、辅助材料（选厂药剂、润滑油）、大型工具、基建材料（红砖、水泥）、钢材等材料采购。 第十一条 所属企业供应处（科）负责生产用柴油、煤、五金标准件、零星工具、低值易耗品、劳保用品、爆破用品及应急材料的采购。 第十二条 物资采购应遵循以下原则： （一）未经审核批准的物资采购计划一律不得采购，物资计划由公司企管部负责审批，特殊情况（企业突发事件需求材料）可电话通知分管计划部门领导申请后，方可采购； （二）坚持“货比三家”的采购原则，通过比品牌、质量、价格和服务方式，优化物资供应渠道； （三）合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行合格供方名录外采购审批手续； （四）招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价、框架协议采购。公司规定，大型设备、技术含量高、单项合同估算价在20万元以上的物资采购必须实行招标采购； （五）凡是采购材料，必须签订工业品买卖合同原则。（框架协议客户除外） （六）库房内备用品及闲置物资应首先使用； （七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购； （八）坚持集中采购，发挥规模优势；规范采购行为，实行阳光采购。 第十三条 采购物资计划实行动态管理，供应销售部根据实际情况及时进行调整，满足企业生产需求。 第十四条 物资采购权限： （一）采购概算在（）万元以下的，由经办部门分管领导审批； （二）采购概算在（）万元以上，（）万元以下的，由经办部门分管领导、总经理审批； （三）采购概算在（）万元以上的，由总经理办公会审批； 第一节 采购计划 第十五条 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。物资采购计划按汇总时间分为年度计划、月度计划、月度补充计划和特急（单项）采购计划。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务。 第十六条 物资采购计划基本流程为：需求企业及部门按使用情况提出需求计划→上报计划申请→企管审核→汇总编制采购计划→分管副总审批→