网上报销系统PPT.ppt-海南大学.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 费用报销单-操作步骤 * 第一步 在主界面双击“费用报销单”。 费用报销单-操作步骤 * 第二步 在列表中选择或填写必填信息，然后切换到“支付方式”页签。 费用报销单-操作步骤 注：列表中的信息，请从左往右顺序填写或选择。红色信息为必填项。摘要 要按示例的样式来填写(关注财务处网页通知，超500元的发票一张填一行，并在摘要中填上发票号和发票代码)。 通过“...”选择项目编码。若所选项目为科研项目，则须选择科研预算科目；若所选项目为非科研项目，则不选科研预算科目。科研预算科目、经济科目 请选择最末级的信息。 如果下一步按不动，请注意那个光标！！用友系统的使用友好性不是那么好！ * 第三步 切换到“支付方式”页签后，在列表中选择“....”按钮，弹出窗口中选择并填写支付方式，并点击提交或打印等按钮。 费用报销单-操作步骤 * 差旅费报销单-操作步骤 * 第一步 在主界面双击“差旅费报销单”。 差旅费报销单-操作步骤 * 第二步 勾选预算，然后切换到“报销明细”页签。 差旅费报销单-操作步骤 * 第三步 切换到“报销明细”页签后，填写出差事由和出差人。 差旅费报销单-操作步骤 * 第四步 点击“填报明细”向导按钮，在弹出的窗口中填写报销明细。 差旅费报销单-操作步骤 * 第五步 “差旅费用明细”界面，填写报销明细。 差旅费报销单-操作步骤 注：红色信息为必填项。 职务人数 可多选。 天数 超过7天显示7天，超过7天的补助标准也为7天的补助标准。 伙食补助和市内交通费如若勾选“交通伙食补助包干”，则伙食补助和交通补助按报销标准自动填充（即包干）；填写则按实报金额来报销（即实报）。 * 第六步 切换到“支付方式”页签后，在列表中选择“....”按钮，弹出窗口中选择并填写支付方式，并点击提交或打印等按钮。 差旅费报销单-操作步骤 * 单据查询-操作步骤 * 第一步 在主界面双击“单据查询”。 单据查询-操作步骤 * 第二步 已填制的各种业务单据，及单据状态，都可在此界面查看。 单据查询-操作步骤 注：提交 单据状态为未提交的单据，可选中单据后点击此按钮，进行提交送审到会计平台。 收回 若发现已提交的单据有误，可选中单据后点击此按钮，从会计平台收回才可进行修改。 审核进程 选中单据后点击此按钮，可查看此单据的审核流程、当前审核状态，及回退意见。 * 项目额度控制-操作步骤 * 第一步 将鼠标定位在“项目额度控制设置”并双击打开。 项目额度控制-操作步骤 注：此功能只有课题负责人或部门负责人才有权限进行项目额度控制、禁用要素。 * 第二步 在弹出的窗口中，先选择预算方案，然后选中所需控制的指标，点击控制额度。 项目额度控制-操作步骤 注：此功能只有课题负责人或部门负责人才有权限进行项目额度控制、禁用要素。 * 第三步 在控制额度的表格中，点击经济科目文本框的“...”，弹出的小窗口中选择所需控制的经济科目，便可对该经济科目进行额度控制。（指标禁用要素，类似以上操作） 项目额度控制-操作步骤 注：此功能只有课题负责人或部门负责人才有权限进行项目额度控制、禁用要素。 * 其他查询-功能简介 * 1、 部门项目总账、部门项目明细：可查询部门项目的执行情况。 其他查询-功能简介 * 2、 权限查询：以项目负责人或部门项目负责人的账号登录，则可在此功能界面分别查询项目授权、部门授权、部门项目授权的情况。 其他查询-功能简介 * 3、 指标余额表：可查询指标执行情况。双击某一记录，还可查看该指标挂接的业务单据。 个人项目总账、个人项目明细：可查看个人项目的执行情况。 个人借款：可查看与个人有关的借款业务情况。 其他查询-功能简介 * 常见问题汇总-问题解答 * Q：安装网报系统异常，如何处理？ A： 在本地计算机的C盘路径下，删掉UFGOV文件夹，再重装网报系统客户端。 Q：在网报系统中，为何不显示预算经费？ A： 请联系课题负责人进行项目授权，或者联系部门负责人进行部门授权、部门项目授权。 Q：如何查看单据是否被审核，或走到审核流程的哪一阶段？ A： 在大众版网报系统中，在【单据查询】界面，选中某一单据并点击“审核进程”按钮即可查看单据审核进程及审核状态。 Q：支付方式可否保存，以便下次报销时使用？ A：在单据的“支付方式”录入框，可点击“保