UserManualFI年结处理流程Ver40解析.doc

年结处理方案用户操作手册 FI_1060年结处理流程 作者: 日期: 版本: 10 目录 年结处理方案用户操作手册 1 OED_FI_1060年结处理流程 1 1. 文档控制 3 1.1. 文档目的 3 1.2. 关键联系信息 3 1.3. 修改历史 3 1.4. 审批历史 3 2. 系统操作说明 5 2.1. OED_FICO_1050-010减值处理流程： 5 目的 5 何时 5 前提 5 路径 5 事务代码 6 操作过程 6 计提资产减值准备 6 计提存货跌价准备 10 计提坏帐准备 13 2.2. OED_FICO_1050-020年结处理流程： 14 目的 14 何时 14 前提 14 路径 14 事务代码 18 操作过程 18 总帐科目余额结转 18 供应商/客户余额结转 24 打开新的资产年度 30 关闭旧资产年度、结转资产余额 34 关闭正常期间、打开特殊期间 36 利润分配、盈余公积 38  文档控制 文档目的 该文档描述欧意德动力集团有限公司根据实际需求在系统中进行年末结算所需操作。 该教程将帮助您在系统中： 总帐科目余额结转 供应商/客户余额结转 打开新的资产年度 关闭旧资产年度、结转资产余额 关闭正常期间、打开特殊