xxx农业基金路演解析.ppt

xxx农业基金募集说明书 保密条款 本募集说明书属于河南格瑞斯农业技术有限公司（以下简称“格瑞斯基金“）之商业机密；除非格瑞斯基金授权，任何机构和个人对本募集说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为，任何机构和个人明确同意对本募集说明书承担最高级别的保密责任。 法律声明 基金管理人保证本募集说明书的内容准确、完整，但并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明认购本基金份额没有投资风险。 本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何投资方面的要约、邀请或建议。本说明书亦不得被视为有关法律、税务或投资方面的咨询意见。阁下对本文件内容之任何方面如有任何疑问，应咨询专业顾问并作出相应问询或调查。 本募集说明书揭示范围仅限于基金管理人向特定或定向投资揭示。非特定公众投资者不在本募集说明书揭示范围内。 本募集说明书内容与最终签署基金《认购合同》等文件不符的，以最终签署的《认购合同》等文件为准。 投资有风险，决策需谨慎！ 一、绪言 本募集说明书是基金发起人依据《中华人民共和国合伙企业法》而编写。 基金发起人承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本募集说明书并不代表其对本基金的价值和收益做出实质判断或保证；投资有风险，投资者认购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理团队承诺以恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责、遵守职业操守和道德规范，为投资者高度负责的原则管理基金资产；本募集说明书供投资者参考和了解，所述内容真实有效，核心内容请以基金《合伙协议》及其他法律文件为准；在法律允许范围内，最终解释权归河南格瑞斯农业技术有限公司。 二、释义 三、基金的组织、运行及管理 基金的设立 基金分配 基金投资期 基金投资期原则上为2+0.5年，自募集完成且首期出资到位之日算起。普通合伙人根据经营需要，可自行决定适当延长（经营期延期时）或缩短投资期。 有限合伙人入伙条件 本基金的有限合伙人入伙条件如下： 1. 认可本基金的专业管理团队和投资理念； 2. 对有限合伙企业组织形式有深刻理解； 3. 有充裕资金和投资需求的机构与个人； 4. 最低认购额为20万元人民币； 5. 基金实行承诺资本制，具体办法见《合伙协议》。 禁止从事的经营活动 严格按投资规则运作，原则上基金资产不进行他项担保、抵押、质押等，不用于赞助、捐赠等。 基金的闲置资金可用于投资低风险或保值的流动性资产，例如储蓄、购买国债、有财政担保的其他政府债券等。 基金风险控制 普通合伙人严格按照投资规则投资，具体风险控制策略为单个项目的投资金额，不超过基金规模的 （即 元），特殊情况不超过 （即 元），不得使用资金从事约定的禁止从事的经营活动。 本基金将聘请合格的托管银行监管资金使用，聘请会计师事务所进行年审以备监查。 基金退出 基金投资期满后，基金正常退出，项目公司还本付息；若基金非正常退出，项目公司按基金实际投资周期，支付利息及偿还本金。 基金投资风险防范 管理监督 保证措施 投后管理 具有必要知情权和告知权 股权提前退出 结构性安排 基金信息披露 基金管理人依据《合伙协议》及其他相法律文件的约定，向基金投资人通过书面和网络信息查询两种方式进行信息披露；基金投资人应按照相关协议约定，遵守相关保密义务、履行出资义务。基金应该披露的信息主要包括： 1、《基金招募说明书》、《合伙协议》； 2、基金出资转让信息 基金管理人应当及时向其他基金投资人披露基金出资的转让信息，包括 拟转让数量、价格等。 3、基金定期报告 基金管理人应于每一会计年度之后的三个月内及每年6月30日后的两个月 内，编制完成基金财务报告，并将财务报告通过书面或电子文件形式传送给基金投资人。 4、不定期报告（临时报告） 合伙企业发生投资、收益分配、税务等方面临时性重大事项，基金管理人及时向基金投资人提交不定期报告。 基金管理人简介 管理团队 公司拥有一支素质优秀、业务精通、专注敬业、作风严谨的技术队伍，拥有多名金融、管理等专业博士硕士及资深专家从、律师、注册会计师等，丰富的工作经验和经历、坚实的理论基础为公司产品研制提供了可靠的技术保证。 管理模式 管理架构 基金将采用规范的有限合伙制建立管理架构，其管理架构图如下： 合伙人会议 合伙人会议是基金的权利机构，由基金投资人共同组成，基金投资人通过合伙人会议行使出资者权利，主要职责包括： 听取执行事务合伙人的年度报告； 决定基金的解散及清算； 对