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《出纳实务操作》实训报告
《出纳实务操作》顶岗学习任务单
一、实验实训概述 【实验实训名称】 实训十:银行本票付款业务实训
【时间】
【地点】税务大厅实训室
【小组成员】
【组员角色】出纳: 会计: 法人: 财务经理:
银行经办人员: 二、实验实训准备 【内容】
银行本票付款业务办理。
【目的及要求】
通过实训,要求学生了解银行本票的格式;掌握银行本票申请书的正确填制;掌握银行本票付款业务操作流程。
【方案】
1.复习银行本票、银行本票付款业务办理相关理论知识;
2.发放实训资料,根据实际银行本票付款业务操作流程进行情景模拟、角色扮演,要求学生完成实训案例;
3.学生分组汇报演示,教师点评总结;
4.组织学生总结银行本票、银行本票付款业务办理要点。 三、实验实训案例 1.操作准备
(1)业务准备:2012年4月13日,本单位(开户银行:中国银行下沙支行,账号以银行本票结算方式偿还北京巡洋科技有限公司(开户银行:中国银行海淀支行,账号:1100054825812)购货款20000元。另支付银行手续费20元。要求学生按组自行设定单位名称、角色定位。
(2)资料准备:银行本票申请书、银行收费凭证、银行本票、付款凭证、印章等。
2.操作步骤:
步骤1:填写银行本票申请书及手续费的收款凭证,并盖章
步骤2:将其交与银行,由银行签发银行本票
步骤3:填写付款凭证,并交由财务经理审核
步骤4:登记银行日记账
步骤5:出纳将银行本票交与北京巡洋科技有限公司
【总结】
通过此次实训,我们通过同学之间讨论学习和通过询问老师的方式,熟练掌握银行本票申请书的填制方法、银行本票付款业务的操作流程及其账务处理,使我们在实际工作之前有了充分的了解。
五、指导教师评语及成绩: 评 语:步骤清晰明确,很好的完成此次实训任务。
成绩评定:
指导教师签名: 批阅日期: 备 注:
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