快递公司财务管理制度概念.doc

快递公司财务管理制度 第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。 第二章财务机构 、财务人员 财务部为省公司日常财务管理机构 ，岗位设置为:财务部经理、会计、出纳。财务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。 第三章财务会计机构职能及权限 一、资金管理职能： 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。 二、财务预算、计划与分析职能： 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务管理中心总监上报本公司财务分析报告。 三、会计核算、报告与财务信息披露职能： 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负责税务报表编制和申报。 四、财务监督与考核职能： 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立，对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。 五、省公司财务负责人职责： 1．负责省公司会计核算工作； 2、负责省公司日常费用和工资审核； 3．对核算资料的真实性、准确性、及时性负责； 4．定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据； 5．