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用友T3软件应用案例以赵乾身份登录“”，。系统参数设置 ；出纳凭证必须经由出纳签字；；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 期初余额 科目编码 科目名称 余额方向 期初余额 1001 现金 借 1573.00 1002银行存款 借 .93 100201 工行存款 借 1326805.23 100202 建行存款 借 1012 其他货币资金 借 56000.00 应收票据 借 120000.00 11应收账款 借 77805.00 预付账款 借 50000.00 1其他应收款 借 1500.00 坏账准备 贷 396.53 库存商品 借 265770.00 固定资产 借 6021000.00 累计折旧 贷 1089843.00 101 无形资产 借 150000.00 101 长期待摊费用 借 78000.00 短期借款 贷 500000.00 应付账款 贷 20124.00 预收账款 贷 60000.00 其他应付款 贷 53848.00 长期借款 贷 400000.00 实收资本 贷 5000000.00 资本公积 贷 613600.00 盈余公积 贷 760544.00 利润分配 贷 202800.00 账期初余额 应收票据 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 2012-16 转-21 紫薇公司 销货款 借 120000 　应收账款 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 20-12-26 转-52 红光公司 销货款 借 60021 2012-28 转-56 绿谷公司 销货款 借 17784 　其他应收款 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 金额 20-12-29 付-28 办公室 张蒙 出差借款 借 1500 　预付账款 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 20-12-29 付-29 欢欢 预付款 借 50000 　固定资产 部门名称 固定资产原值 办公室 432500 财务部 453500 采购部 692500 销售一部 1432000 销售二部 1006500 销售三部 1024000 仓管部 980000 合计 6021000 应付账款 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 20-12-29 转-58 妮妮公司 购货款 贷 20124 　预收账款 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 20-12-30 收-16 青梅公司 预收款 贷 60000 以钱兑身份登录“”，。正天商贸股份有限公司20年1月发生的交易和事项如下： 2日，根据月初在用固定资产原值计提本月折旧，附单据1张。 借：管理费用-折旧费(办公室)　　　　　　　　　1289.50 管理费用-折旧费(财务部)　　　　　　　　　1373.50 管理费用-折旧费(采购部)　　　　　　　　　3343.50 管理费用-折旧费(销售一部)　　　　　　　　5051.55 管理费用-折旧费(销售二部)　　　　　　　　3181.35 管理费用-折旧费(销售三部)　　　　　　　　3319.60 管理费用-折旧费(仓管部)　　　　　　　　　2548.00 贷：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　20107.00 2日，绿谷公司前欠货款17784元，票号2201，附件1张。 借：银行存款-　　　　　　　　　　　　17784.00 　贷：应收账款(绿谷公司)　　　　　　　　　　　　17784.00 5日，张蒙出差归来，报销差旅费1820元，原预借1500元，差额以现金付给，附单据2张。 借：管理费用－差旅费　　　　　　　　　　　　　1820.00 　贷：其他应收款(张蒙)　　　　　　　　　　　　　1500.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　320.00 5日，电汇给妮妮公司20124元，支付前欠货款，票号4561，附单据1张。 借：应付账款(妮妮公司)　　　　　　　　　　　　20124.00 　贷：银行存款－　　　　　　　　　　　　20124.00 6日，收到欢欢公司发来203商品50台，验收入2#库。 借：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　75000.00 　贷：　　　　　　　　　　　　　　75000.00 6日，收到欢欢公司开来的专用发票，203商品50台，单价1500元，货款75000元，税款12750元共计87750元。 借：采购　　　　　　　　　　　　　　75000.00 　　应交税－应交增值税－进项税额　　　12750.00 　贷：应付账款(欢欢公司)　　　　　　　　87750.00 6日，收到贝贝公司发来101商品100件，102商品100件，103商品80件，验收入1#库。 借：库存商品