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湛江市初级会计电算化师资培训操作资料 湛江电大 陈迎丽 总览--概述 （一）会计电算化教学软件的功能 总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、财务分析、购销存业务处理…… 第一节 账务处理系统的基本操作 P179 1.1 系统管理 1.2 系统初始化 1.3 日常账务处理 1.4 结账 安装顺序：（200M磁盘空间） 1、关闭杀毒软件； 2、安装MSDE 2000（SQL简装版），打补丁（MS文件夹下），重新启动系统； 3、安装会计电算化通用教学软件，重新启动系统。 账务处理系统 - 系统管理 - 1.1.3 设置操作员P180 [例2] （1）增加操作员 （2）修改操作员（口令） 权限→操作员 账务处理系统 - 系统管理 - 1.1.4 账套管理 P181 建立账套 修改账套 输出账套 引入账套 系统启用 1.1.4 账套管理 -1.1.4.1建立账套 1.1.4 账套管理 -1.1.4.2修改账套 1.1.4 账套管理 -1.1.4.3输出账套 P258 1.1.4 账套管理 -1.1.4.4 引入账套 P259 1.1.4 账套管理 -1.1.4.5 系统启用 P185 例9 1.1.5 设置操作员权限 P185 例10 账务处理系统—1.2 系统初始化 P186 掌握： 设置各种分类、基础档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。 了解： 系统初始化与日常业务处理的关系。 账务处理系统—1.2 系统初始化 P186 总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案 P187 基础档案的设置应遵从一定的顺序 ： 部门档案 职员档案 地区分类 客户档案 客户分类 供应商分类 供应商档案 存货分类 存货档案 计量单位 总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案 P187-192 例12、16、17 总账-系统初始化- 1.2.1设置基础档案 设置结算方式!! 总账-系统初始化- 1.2.2设置会计科目 总账-系统初始化- 1.2.2设置会计科目 总账-系统初始化- 1.2.2设置会计科目（指定科目） 总账-系统初始化- 1.2.3设置凭证类别 总账-系统初始化- 1.2.4 录入期初余额 P197 总账-系统初始化- 1.2.4录入期初余额 P197 总账-1.3 日常账务处理 P200 掌握： 各种类型、含有各类辅助项目的凭证的填制方法。 熟悉： 凭证审核与记账。 了解： 取消记账和结账的方法。 总账-日常业务处理- 1.3.1填制凭证 P200-204 1. 增加凭证 P200 输入凭证头部分 输入凭证正文部分 总账-日常业务处理- 1.3.1填制凭证 P200-204 总账-日常业务处理- 1.3.2 审核凭证 P205 [例28、29] 1、人员分工——审核与制单不能为同一人 2、总账系统重新注册（两种方法） 3、审核凭证的两种方式 4、审核凭证的两种结果 5、标错凭证的处理 6、成批审核凭证 7、成批取消审核。 总账-日常业务处理- 1.3.3 记账 P206 例30 总账-日常业务处理- 1.3.3 记账 P207 1、记账的前提 P207 2、记账的步骤 选择本次记账范围 记账报告 记账 总账-日常业务处理- 1.3.4 账簿查询 P207 一、基本会计核算账簿管理： 总账的查询及打印 明细账的查询及打印 P207 [例31] 日记账的查询及打印 二、各种辅助核算账簿管理： 包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出，以及部门收支分析和项目统计表的查询输出。 P207 [例32] 部门总账的查询 总账-日常业务处理- 1.4结账（期末处理） P208 掌握： 自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。 熟悉： 期间损益结转设置与生成。 了解： 其他类型的转账定义与生成。 总账-日常业务处理- 1.4结账（期末处理） P208 总账-日常业务处理- 1.4.3 月末结账 P209 [例33] 第二节 报表处理基本操作