[金蝶EAS用户手册丛书--参考指南总账-凭证处理.doc

FIGL030凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。 FIGL030010凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗?〖总账〗?〖凭证处理〗?〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍： 功能 说明 新增 新增一张空白凭证。 暂存 对凭证进行临时保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不需要在账簿、报表中体现。 提交 用于保存录入的凭证内容。 复制并新增 新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。 凭证合并 将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。 删除 提交状态的凭证可以删除。 附件 对单张凭证附件进行管理。附件的增删改受参数：允许随时修改凭证附件的限制。参数设置为否，则只能改变暂存和提交状态的凭证附件。 打印 打印凭证。 打印预览 预览凭证效果。 第一 显示第一张凭证。 前一 显示当前凭证前一张凭证。 后一 显示当前凭证下一张凭证。 最后 显示最后一张凭证。 上查单据 联查生成此机制凭证的其他业务系统的单据。 数量/外币 当会计科目要进行数量金额核算或外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入。单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额或币别、原币金额和汇率即可。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等，如不相等，系统会提示是否继续。 登账设置 设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。 现金流量 点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。 凭证处理 此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。 审核后移 对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。 定位审核 输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。 退出当前 退出凭证填制状态。 录入凭证： 若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框： ? 温馨提示： 对于录入凭证时汇率引入原则，可以通过设置总账参数“凭证汇率与汇率生效日期的关系”，参数值为“相近原则”与“相同原则”，默认为“相近原则”。当参数设置为“相同原则”时，若对应汇率表对应汇率值的生效日期与记账日期或业务日期不同时，则会给以信息提示。 FIGL030010010常用功能键 [F1] 按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的内容。 [F7] 将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 FIGL030010020记账凭证主要字段说明 字段 说明 记账日期 缺省值取系统当前日期。允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。 业务日期 缺省值取系统当前日期，允许用户自行修改，支持直接录入日期数值。 凭证类型 此下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。 参考信息 缺省为空，可由用户自行编辑。 会计期间 缺省为凭证日期所属期间，不允许用户修改。 凭证号 由系统自动生成。 附件数 缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。 摘要栏 对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏， 按[F7]，可以选择已录入摘要库中的