财务支付月报用表.doc

财务支付月报用表 （ 编 号 E ） 目 录 1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式 3、中期支付证书…………………………………………………………E-1 4、付款申请………………………………………………………………E-2 5、清单支付月报表………………………………………………………E-3 6、计日工支付报表………………………………………………………E-4 7、工程变更一览表………………………………………………………E-5 8、合同材料月底到达现场计量表………………………………………E-6 9、扣回动员预付款一览表………………………………………………E-7 10、扣回材料设备预付款一览表……………………………………… E-8 11、中间计量支付汇总表……………………………………………… E-9 12、工程进度…………………………………………………………… E-10 财务报表制度和说明 一、工程报表主要指标及名称解释： 1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。 2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。 3、支付款：结算的实际支付的工程价款。 4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款。此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定逐月扣回。 5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。 6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。 7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。 8、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。 二、表式填写说明 (一)中期支付证书（E-1） 1、编表目的 本表为合同工程项目财务支付的凭证，由计量工程师填写，驻地监理工程师审查，总监理工程师审核，报业主(代表)批准后即为中期支付证书。 2、填报说明 ⑴ 合同价：各栏分别抄自工程量清单 ⑵ 名称栏下各项： 小计：为以上各项分项工程及暂定金额之和。 ② 工程变更：价格调整分别抄自相应的计算表。 ③ 合计=小计+价格调整+索赔金额+违约赔偿金+迟付款利息。 ④ 保留金=合计×合同规定的百分比（5%）。 ⑤ 扣回动员预付款：按合同有关规定和扣还计划扣除。 ⑥ 扣回材料预付款、索赔金额、违约赔偿金、迟付款利息：分别抄自相应的计算表。 ⑦ 支付=合计-保留金-扣回动员预付款-扣回材料预付款+动员预付款+材料预付款。 ⑶ 截止日期：报表统计截止日期。 (二)付款申请（E-2） 1、编表目的 本表为中期支付证书的依据。是承包人向业主提供的工程进度情况和工程价款结算的当月汇总表，需经计量监理工程师计量，报驻地监理工程师审核。 2、填报说明 填报说明与E-1相同。 (三)清单支付月报表（E-3） 1、编表目的 本表为财务支付月报的附表。按工程量清单各工程项目的实际完成数量和合同有关规定进度计量并计算价款，是编写财务支付月报的原始依据。 2、填表说明 按工程量清单100-700章分章分工程项目按序号填写。根据台帐数字，按月报清单各栏汇总上报。 (四)计日工支付报表（E-4） 1、编表目的 本表为财务支付月报的附表，是财务支付清单汇总中计日工程的具体项目。计日工的使用须总监理工程师的事前批准，方可填报。 2、填报说明 按合同有关规定及招标文件填写。 (五)工程变更一览表（E-5） 1、编表目的 本表反映由于工程变更及合同内工程量增减所发生的费用，分别对照工程量清单进行计算，由承包人编制经驻地监理工程师签认后上报。 2、填报说明 ⑴ 工程项目：工程量增减按承包人提供的经监理工程师签认后的有关凭证填写。 ⑵ 单价：经确认后的单价。 ⑶ 工程量增减金额=单价×工程量增减。 (六)合同材料月底到达现场计量表（E-6） 1、编表目的 本表为支付材料预付款的依据。各种材料需经试验监理工程师验收合格才能进场，材料数量以每月25日现场统计数字为准。由承包商填写经驻地监理工程师审核上报。 2、填表说明 ⑴ 净单价：材料购进价格（料场价）。 ⑵ 各项费用：指购进材料过程中除净原价和运费以外所发生的费用。 ⑶ 合计价=净单价+各项费用+运费。 ⑷ 进场日期：指经试验监理工程师检验后同意进场材料到场的日期（年、月、日）。 ⑸ 监理对进场材料的验收意见：监理在此栏填写材料在验收中发现的问题或对材料使用的建议。 (七)扣回动员预付款一览表（E-7）