项目可行性财务预测表题稿.doc

填表说明 1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为1年，则经营期为第2年至第11年；若建设期为3年，则经营期为第4年至第13年。 2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%的年度，其后年度的则不用再列出。如：若生产负荷达到100%的年度为第4年，则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第5年，则仅计算第3年、第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。 项目财务分析预测总表之一 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项 目 建 设 期 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 总投资 　 　 　 　 1.1 固定资产投资 　 　 　 　 1.2 固定资产投资调节税 　 　 　 　 1.3 建设期利息 　 　 　 　 1.4 流动资金 　 　 　 　 2 资金筹措 　 　 　 　 2.1 自有资金 　 　 　 　 2.1.1 用于流动资金 　 　 　 　 2.2 银行贷款 　 　 　 　 2.2.1 长期贷款 　 　 　 　 2.2.2 流动资金贷款 　 　 　 　 2.3 省重大科技专项资金 　 　 　 　 2.4 其他资金 　 　 　 　 　 　 　 项目财务分析预测总表之二 流动资金估算表 单位：万元 序号 年 份 项目 最低周转天数 周转 次数 经 营 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 流动资产 　 1.1 应收帐款 　 1.2 存货 　 1.2.1 外购原材料及燃料 　 1.2.2 在产品 　 1.2.3 产成品 　 1.3 现金 　 2 流动负债 　 2.1 应付帐款 　 3 流动资金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年增加额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目财务分析预测总表之三 固定资产投资估算表 序号 工程或费用名称 估算价值（万元） 占固定资产投资的比例（％） 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产投资 　 1.1 工程费用 　 　 　 　 　 　 　 1.2 其他费用 　 　 　 　 　 　 　 1.3 预备费用 　 　 　 　 　 　 　 2 投资方向调节税 　 3 建设期利息 　 4 固定资产投资总额 　 项目财务分析预测总表之四 土建工程投资明细表 单位：万元 序 号 工程名称 建设性质 建设面积 单位造价 投资额 （新建/改建） （平方米） （元/平方米） （万