融资能力及建设管理案方案.doc

九、融资能力及融资方案 1、一期投资总额：约980万元。 2、项目分期投资计划： 一期土地投资180万元 设备购置及安装投资100万元 一期基础设施土建700万元 3、企业资信情况及可能采取的融资信用保证方式 我公司有一定的资金实力和融资能力，财务状况良好本工程的建设资金需要资金成本管理按照项目实施进度，严格制定资金使用计划检查投资计划的实际使用情况工程进度报表、资金使用情况报表、工程量完成状况表、实际用资状况表等，合理的资金成本的计算方法选定有助于资金的使用规范化，尽量使计算结果接近实际的资金成本发生额在保证工程质量的情况下，有效地进行项目进度控制。建设工期建设阶段的资金占用时间越长，资金成本就越大。在建设工程费用一定的情况下，缩短工期，会使得资金的占用时间缩短，相应也减少财务费用。建立专家咨询制 建立一个强大的专家咨询机构。无论在阶段对项目的质量控制、工期控制、投资控制，都能起到积极作用，从而间接实现对资金成本的控制。做好项目法人责任制，对项目资金筹措、建设实施、资产保值增值实行全过程负责的制度。加强项目的建设管理，合理降低工程造价，降低工程成本，降低成本，获取较大的利息差收入 4.3、适当的利润率（大于资金的综合水平）水平和资金的有限监管投入与增值退出，便是合理令人满意的水平，最大的安全保障就是最大的收益。负责各项报批手续的；（2）负责施工许可证的。（）负责管理和执行项目的（）负责配合设计报审、报批和取证所要求的相关图纸（）根据项目建筑内容和特点，构建工程档案总体台帐体系，分阶段、分项目、分内容建立档案台帐图纸文件登记分项、分专业统一编号管理；（）建立档案资料管理制度；（）接收各专业组移交的工程资料并进行管理和存档；（）列入城建档案馆接范围的工程档案，在工程竣工验收前，提请城建档案馆进行预验收，将通过预验收的工程档案，按期移交城建档案馆；（）项目竣工资料，向移交项目竣工资料和相关档案，并办理移交手续；（）负责日常收发文、接待管理。（）办理并审查设计变更，负责对所有设计文件进行收发（）并监督基槽、结构中间验收及竣工验收；（）负责合同的，承担合同中涉及甲方责任和对乙方相关责任、义务的监控，对合同中涉及乙方设计原因而导致质量、进度问题做出技术分析，提出指导意见；（）负责组织各相关专业人员进行审图工作，和设计院进行互馈并跟踪落实（有效传达给设计单位）；（）负责设计交底的组织工作和施工阶段的协调工作。单位、监理单位工程设备、材料招标管理工作；（）组织审定由承包单位上报的设备、材料采购计划；（）负责起草材料设备招标文件，并负责监督审核由承包单位负责采购部分的材料设备；（）负责供材料设备的付款申请审核；（19）负责供材料、设备的进度控制、组织进场检验和材料、设备保管等工作，负责工程材料、设备的使用、安装及运行信息的收集整理。（）项目实施划管理；（2）做好开工前的准备工作：技术准备（图纸审核、组织设计交底、定位桩、标高及通一平）和施工组织准备；（）监督施工图在现场的执行情况，参加工程会议，对工程技术质量及设计有关问题提出专业意见；（）对整个工程项目的安全生产、进度、质量、环境保护管理，并采取措施，以确保这些目标的实现；（）监理、总承包施工单位、指定分包单位及总承包分包单位的资质管理、人员资格管理及诚信守约管理；（）重要部位的工程质量验收；（）协助部完成各类招标工作；（）贯彻执行劳动保护和安全生产的政策、法令、规章制度，制定各项安全生产管理办法，并监督实施；（）指导、组织施工现场定期安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，及时向监理、总承包施工单位提出，限时制定措施，及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决；（）配合政府相关部门的监督检查；（）组织单位工程的竣工验收及备案工作；材料、设备的技术选型设备及系统的验收试运行；（32）交付使用和工程移交工作；（）进行保修期管理。部（1）负责工程总投资控制，负责对总投资目标进行分解；（2）编制年、季、月度投资计划，按时向提出投资计划；（3）做好预（结）算工程量计算、设计变更和工程洽商收集、整理和计算工作；（4）组织监理造价工程师做好预（结）算的审核，设计变更和工程洽商的审核工作。把握工程造价动态变化情况，对项目建设中材料、设备规格型号变化引起价格变化以及建筑市场价格动态，及时整理信息反馈有关人员；（5）根据提供的进度款付款建议，核定应付承包商进度款项；（6）有关部门做好工程项目的招标工作，及时准确地提供招标工作所需的造价数据及资料；（7）做好竣工决算工作。提供竣工工程结算以及相关的技术经济资料，配合整理建设工程的前期费用和建设工程其他费用资料。准确、系统、完整的反映竣工工程成本；（8）严格控制工程造价，实现预期的造价控制目标；（9）做好工程建设投资方面的