NAV操作手册-财务..docx

?软件操作说明--财务模块启动 Microsoft Navision 程序找到开始－程序，点击Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server启动该程序，（也可以通过双击桌面快捷图标启动）如下图所示：二、初次登录输入Server Name，然后填写User ID 和Password（密码默认为12345）最后选择Database Name。三、进入操作界面：密码修改方式：点击ToolsSecurityPassword系统基础参数设置公司基本信息设置路径：管理(Administration)→应用程序设置(Application Setup)→概述(General)→公司信息(Company Information)用于设置公司的基本信息，如下图所示：选项卡‘常规’：‘名称’即公司名称，将会显示在程序中产生的所有的报表中；‘地址’即公司地址，将会作为默认地址显示在所有文件中；，可将公司LOGO导入；‘通信’：填写公司的联系方式，可以输入公司的详细通讯信息；‘付款’：填入公司的银行开户行信息；‘发运’：即公司收货地址，将会作为默认收货地址显示在采购定单上；注意：‘Location Code’当希望有默认的收货仓库时，就可指定此内容。会计期间维护路径：财务模块(Financial Management)→设置(Setup)→会计期间(Accounting Periods)创建会计年度：点击按钮-Create Year，执行创建新会计批次，如下图所示：还可以通过手动方式，创建一个新的会计期间会计年度。即在“会计期间”界面中手工插入会计年度期间开始日期、期间数、长度。注意：会计期间设为1年，则为年结；会计期间设为1个月，则为月结；期间设置与结转损益有关联。编号号码串设置路径：管理模块(Administration)→应用程序设置(Application Setup)→概述(General)→编码系列(No. Series)在此处设置系统中各项业务单据(采购单、销售单等)、过帐事务(采购过帐、销售出货、财务过帐等)的编号，这些编号参与系统全局运行并在各模块的编号设置中被引用，如下图所示：系统编号号码串列表：采购订单编号采购订单编号号码串行：规定了采购单的编码规则包括开始使用日期、结束日期、最后使用编号、递增数等。注意：通过对编号号码串日期的控制可以设置出不同的期间给出不同的号码串。点击编号号码串界面下系列关系对两组编号号码串进行组合实现同种单据或卡片不同的编码规则财务设置总帐设置路径：财务模块(Financial Management )→设置(Setup)→总账设置(General Ledger Setup)用于设置总帐的基本信息，如下图所示：选项卡‘常规’：‘允许过账从’ ‘允许过账至’：定义过帐的有效开始和结束日期； ‘登记时间’：定义程序是否记录用户使用系统的时间； ‘本地地址格式’：定义在打印出的文件中，地址信息的格式；‘本地联系人地址格式’：定义在邮寄地址中的联系人名称的位置；‘允许的最大VAT差额’字段－输入最大的VAT修改金额(本位币)‘编号’:‘银行账目编号’ 定义银行帐目编号；会计科目设置路径：财务管理（Financial Management）à总账（General Ledger）à会计科目表（Chart of account）会计科目表是公司的核心。在会计科目表窗口可以录入和浏览公司的总帐科目和科目的余额，如下图所示：此界面可查看当前科目情况，按‘F3’或在最后可直接插入和填写一个新科目；也可选择单个科目查看其相关信息，点击‘科目’的‘卡片’，如下图所示： 选项卡‘常规’：‘编号’：总帐科目的代号；‘科目名称’：填写该会计科目的名称；‘收入/余额’：指定该科目是收益类还是资产负债类科目；‘借方/贷方’：定义对于该科目的交易的通常类型；‘账目类型’：定义了该科目的类型；Posting－过账：用来过帐的科目Heading－标题：仅是描述一组科目的标题Total－总计：用作一组科目的汇总Begin-Total－开始－总计：注明一组汇总科目区间的开始End-Total－结束－总计：注明一组汇总科目区间的结束注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用来对一定区间进行计算； ‘总计’：如果该科目的类型为Total或是End-Total时，就需要在这里定义公式；‘直接过账’：注明该科目是否允许从日记帐直接过帐到该科目；‘已冻结’：可以选择锁定该科目，以不允许过帐；‘合并’：设置在合并公司中将被计入哪个科目；‘报告’：设置打印报表时汇率是否调整。常规设置一、标准文本代码